EGIE3 ou EQTL3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
★ MAIOR GRADE SARDINHA
EGIE3AÇÃO
ENGIE BRASIL ON
Energia Elétrica · Energia Elétrica
R$ 33,58▲ +0,00%
6,1GRADE
FORTE11 de 16 critérios+2,0 de Grade
VS
◆ MAIS BARATA
AÇÃOEQTL3
EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM
Energia Elétrica · Energia Elétrica
▲ +0,00%R$ 40,91
4,1GRADE
MÉDIO8 de 16 critérios−2,0 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, EGIE3 tem a maior Grade (6,1 contra 4,1), cumprindo 11 de 16 critérios contra 8 de 16. Já EQTL3 é mais barata (P/L 33,31 e P/VP 2,01). Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
EGIE3
Grade 6,1
EQTL3
Grade 4,1
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
6,1FORTE
4,1MÉDIO
Preçocotação atual
R$ 33,58
R$ 40,91
Dividend Yieldproventos · 12 meses
4,34%
3,87%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
14,95
33,31
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
2,82
2,01
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
20,76%
9,36%
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
-37%
-72%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
11/16
8/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: EGIE3 vs EQTL3
Critério
EGIE3
EQTL3
Retorno sobre Patrimônio✓✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✓✓
Boa Gestão✓✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✓✕
Preço/Valor Patrimonial✕✕
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✕✕
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✓✕
Margem de Segurança✕✕
Total de critérios cumpridos11/168/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre EGIE3 e EQTL3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
Crie sua conta para ver a análise completa do Sonar aplicada à sua carteira
Desbloquear grátis →Decidiu? Acompanhe as duas de graça
Grade, proventos e valor justo das duas num só lugar — alerta quando algo mudar.
Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
EGIE3 ou EQTL3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EGIE3 tem Grade 6,1 (FORTE, 11 de 16 critérios) e EQTL3 tem Grade 4,1 (MÉDIO, 8 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, EQTL3 é a mais barata: P/VP 2,01 contra 2,82 de EGIE3. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
EGIE3 apresenta o maior dividend yield: 4,34% nos últimos 12 meses, contra 3,87% de EQTL3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
Leia também no blog
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.