EGIE3 ou EQTL3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
★ MAIOR GRADE SARDINHA
EGIE3AÇÃO
ENGIE BRASIL ON
Energia Elétrica · Energia Elétrica
R$ 31,73▲ +0,00%
5,4GRADE
MÉDIO10 de 16 critérios+1,3 de Grade
VS
AÇÃOEQTL3
EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM
Energia Elétrica · Energia Elétrica
▲ +0,00%R$ 50,75
4,1GRADE
MÉDIO8 de 16 critérios−1,3 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, EGIE3 tem a maior Grade (5,4 contra 4,1), cumprindo 10 de 16 critérios contra 8 de 16. Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
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Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
EGIE3
Grade 5,4
EQTL3
Grade 4,1
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
5,4MÉDIO
4,1MÉDIO
Preçocotação atual
R$ 31,73
R$ 50,75
Dividend Yieldproventos · 12 meses
3,53%
3,12%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
9,14
66,78
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
2,41
2,44
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
—
—
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
-23%
-170%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
10/16
8/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: EGIE3 vs EQTL3
Critério
EGIE3
EQTL3
Retorno sobre Patrimônio✓✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✕✓
Boa Gestão✓✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✓✕
Preço/Valor Patrimonial✕✕
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✕✕
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✓✕
Margem de Segurança✕✕
Total de critérios cumpridos10/168/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre EGIE3 e EQTL3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Quem decide entre essas, também compara
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Dúvidas frequentes
EGIE3 ou EQTL3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EGIE3 tem Grade 5,4 (MÉDIO, 10 de 16 critérios) e EQTL3 tem Grade 4,1 (MÉDIO, 8 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, EGIE3 é a mais barata: P/VP 2,41 contra 2,44 de EQTL3. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
EGIE3 apresenta o maior dividend yield: 3,53% nos últimos 12 meses, contra 3,12% de EQTL3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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