KLBN11 ou SUZB3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
KLBN11AÇÃO
KLABIN UNT N2
Madeira e Papel · Papel e Celulose
R$ 17,54▲ +0,00%
4,7GRADE
MÉDIO9 de 16 critérios−2,9 de Grade
VS
★ MAIOR GRADE SARDINHA
AÇÃOSUZB3
Suzano Papel ON
Madeira e Papel · Papel e Celulose
▲ +0,00%R$ 41,55
7,6GRADE
FORTE13 de 16 critérios+2,9 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, SUZB3 tem a maior Grade (7,6 contra 4,7), cumprindo 13 de 16 critérios contra 9 de 16. Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
KLBN11
Grade 4,7
SUZB3
Grade 7,6
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
4,7MÉDIO
7,6FORTE
Preçocotação atual
R$ 17,54
R$ 41,55
Dividend Yieldproventos · 12 meses
8,12%
2,70%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
29,31
4,62
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
2,42
0,85
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
8,12%
23,74%
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
-77%
+53%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
9/16
13/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: KLBN11 vs SUZB3
Critério
KLBN11
SUZB3
Retorno sobre Patrimônio✕✓
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✓✓
Boa Gestão✓✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✓✓
Preço/Valor Patrimonial✕✓
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✕✕
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✕✓
Margem de Segurança✕✓
Total de critérios cumpridos9/1613/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre KLBN11 e SUZB3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Dúvidas frequentes
KLBN11 ou SUZB3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SUZB3 tem Grade 7,6 (FORTE, 13 de 16 critérios) e KLBN11 tem Grade 4,7 (MÉDIO, 9 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, SUZB3 é a mais barata: P/VP 0,85 contra 2,42 de KLBN11. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
KLBN11 apresenta o maior dividend yield: 8,12% nos últimos 12 meses, contra 2,70% de SUZB3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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