KLBN11 ou SUZB3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
KLBN11AÇÃO
KLABIN UNT N2
Madeira e Papel · Papel e Celulose
R$ 18,13▲ +0,00%
4,7GRADE
MÉDIO9 de 16 critérios−2,2 de Grade
VS
★ MAIOR GRADE SARDINHA
AÇÃOSUZB3
Suzano Papel ON
Madeira e Papel · Papel e Celulose
▲ +0,00%R$ 42,67
6,9GRADE
FORTE12 de 16 critérios+2,2 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, SUZB3 tem a maior Grade (6,9 contra 4,7), cumprindo 12 de 16 critérios contra 9 de 16. Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
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Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
KLBN11
Grade 4,7
SUZB3
Grade 6,9
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
4,7MÉDIO
6,9FORTE
Preçocotação atual
R$ 18,13
R$ 42,67
Dividend Yieldproventos · 12 meses
6,44%
2,63%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
40,31
6,45
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
2,39
1,06
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
—
—
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
-107%
+43%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
9/16
12/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: KLBN11 vs SUZB3
Critério
KLBN11
SUZB3
Retorno sobre Patrimônio✕✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✓✓
Boa Gestão✓✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✓✓
Preço/Valor Patrimonial✕✓
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✕✕
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✕✓
Margem de Segurança✕✓
Total de critérios cumpridos9/1612/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre KLBN11 e SUZB3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
KLBN11 ou SUZB3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SUZB3 tem Grade 6,9 (FORTE, 12 de 16 critérios) e KLBN11 tem Grade 4,7 (MÉDIO, 9 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, SUZB3 é a mais barata: P/VP 1,06 contra 2,39 de KLBN11. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
KLBN11 apresenta o maior dividend yield: 6,44% nos últimos 12 meses, contra 2,63% de SUZB3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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