KLBN11 ou SUZB3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
KLBN11AÇÃO
KLABIN UNT N2
Madeira e Papel · Papel e Celulose
R$ 18,87▲ +0,43%
4,7GRADE
MÉDIO9 de 16 critérios−2,2 de Grade
VS
★ MAIOR GRADE SARDINHA
AÇÃOSUZB3
Suzano Papel ON
Madeira e Papel · Papel e Celulose
▼ -0,88%R$ 45,99
6,9GRADE
FORTE12 de 16 critérios+2,2 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, SUZB3 tem a maior Grade (6,9 contra 4,7), cumprindo 12 de 16 critérios contra 9 de 16. Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
KLBN11
Grade 4,7
SUZB3
Grade 6,9
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
4,7MÉDIO
6,9FORTE
Preçocotação atual
R$ 18,87
R$ 45,99
Dividend Yieldproventos · 12 meses
6,21%
2,42%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
41,78
7,18
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
2,47
0,95
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
—
—
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
-115%
+39%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
9/16
12/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: KLBN11 vs SUZB3
Critério
KLBN11
SUZB3
Retorno sobre Patrimônio✕✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✓✓
Boa Gestão✓✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✓✓
Preço/Valor Patrimonial✕✓
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✕✕
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✕✓
Margem de Segurança✕✓
Total de critérios cumpridos9/1612/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre KLBN11 e SUZB3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
Crie sua conta para ver a análise completa do Sonar aplicada à sua carteira
Desbloquear grátis →Decidiu? Acompanhe as duas de graça
Grade, proventos e valor justo das duas num só lugar — alerta quando algo mudar.
Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
KLBN11 ou SUZB3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SUZB3 tem Grade 6,9 (FORTE, 12 de 16 critérios) e KLBN11 tem Grade 4,7 (MÉDIO, 9 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, SUZB3 é a mais barata: P/VP 0,95 contra 2,47 de KLBN11. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
KLBN11 apresenta o maior dividend yield: 6,21% nos últimos 12 meses, contra 2,42% de SUZB3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Análises de AtivosQuando a estrutura de controle se materializa: o que a eficácia do Acordo de Acionistas revela sobre redistribuição de poder e ancoragem de governança na Suzano
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.