PETR4 ou PRIO3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
★ MAIOR GRADE SARDINHA
PETR4AÇÃO
PETROBRAS PN
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Exploração, Refino e Distribuição
R$ 39,65▲ +0,00%
6,9GRADE
FORTE12 de 16 critérios+4,7 de Grade
VS
AÇÃOPRIO3
PETRORIO ON NM
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Exploração, Refino e Distribuição
▲ +0,00%R$ 55,45
2,2GRADE
FRACO5 de 16 critérios−4,7 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, PETR4 tem a maior Grade (6,9 contra 2,2), cumprindo 12 de 16 critérios contra 5 de 16. Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
PETR4
Grade 6,9
PRIO3
Grade 2,2
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
6,9FORTE
2,2FRACO
Preçocotação atual
R$ 39,65
R$ 55,45
Dividend Yieldproventos · 12 meses
7,46%
0,00%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
4,75
18,68
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
1,15
1,68
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
24,27%
9,72%
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
+51%
-23%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
12/16
5/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: PETR4 vs PRIO3
Critério
PETR4
PRIO3
Retorno sobre Patrimônio✓✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✕
Blue Chip✓✕
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✓✕
Boa Gestão✕✕
Dividendos✓✕
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✕✓
Preço/Valor Patrimonial✓✕
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✓✓
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✓✕
Margem de Segurança✓✕
Total de critérios cumpridos12/165/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre PETR4 e PRIO3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Dúvidas frequentes
PETR4 ou PRIO3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETR4 tem Grade 6,9 (FORTE, 12 de 16 critérios) e PRIO3 tem Grade 2,2 (FRACO, 5 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, PETR4 é a mais barata: P/VP 1,15 contra 1,68 de PRIO3. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
PETR4 apresenta o maior dividend yield: 7,46% nos últimos 12 meses, contra 0,00% de PRIO3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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