ALOS3STOCKALLOS ON
Exploração de Imóveis · Atualizado em 28/08/2026
R$ 26,41
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
ALLOS ON tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,01, P/L de 14,14, DY de 11,9%. O Valor de Graham (R$ 32,47) fica acima da cotação (R$ 26,41), sugerindo margem de segurança de 19% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+22,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 32,47)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 32,47 · +22,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 52,56 · +99,0%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 39,27 · +48,7%
PEG 0,67 · g 21,2% (2020–2025)
PEG 0,67 · g 21,2% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#43 de 110 · top 40%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield13,8%EBIT / EV
ROIC14,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,5 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+7,1% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+21,2% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield12,0%FCL mediano 2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 26,41cotação atual
P/L14,14preço / lucro
P/VP1,01preço / valor patr.
Dividend Yield11,94%12 meses
LPAR$ 1,85lucro por ação
VPAR$ 25,32valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield7,07%lucro / preço
PEG (Lynch)0,67P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade2 itens
ROE médio 5a7,5%média das séries anuais
Payout171%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+29,1%ao ano
Lucro 5a+37,6%ao ano
EBITDA 5a+33,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ALOS3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,8 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,2 bi | 21,2% |
| 2021 | R$ 0,9 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,3 bi | 29,3% |
| 2022 | R$ 1,1 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,2 bi | 14,0% |
| 2023 | R$ 2,7 bi | R$ 6,1 bi | R$ 3,4 bi | 124,9% |
| 2024 | R$ 2,7 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,7 bi | 25,5% |
| 2025 | R$ 2,9 bi | R$ 2,2 bi | R$ 0,8 bi | 29,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 3,15proventos / ação · 12 mesesDY 11,94%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2023, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2023 a 08/2026+14,2% no período
10/202312/202508/2026 · R$ 26,41
Valuation vs a própria história (3 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
15,8
percentil 40 · na média histórica
faixa 2,95 – 45,26 · mediana 16,79
P/VP
1
percentil 71 · acima do habitual
faixa 0,71 – 1,24 · mediana 0,91
DY 12m
10,02%
percentil 94 · abaixo do habitual
faixa 0,98% – 10,16% · mediana 5,05%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2024 · 10,0 (7/7)2025 · 5,7 (4/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,756 pgtos
2025R$ 1,5914 pgtos
2024R$ 0,975 pgtos
2023R$ 0,261 pgto
2022R$ 0,381 pgto
2021R$ 0,231 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em ALOS3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ALOS3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Exploração de Imóveis
ALOS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorExploração de Imóveis
SubsetorExploração de Imóveis
SegmentoExploração de Imóveis
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ALOS3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ALLOS ON (ALOS3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ALLOS ON (ALOS3) apresenta dividend yield de 11,94% na última avaliação.
O preço atual é R$ 26,41 e o valor justo de Graham calculado é R$ 32,47. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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