HBRE3STOCKHBR REALTY ON NM
Exploração de Imóveis · Atualizado em 28/08/2026
R$ 2,75
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟
HBR REALTY ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,16, P/L de 7,78, DY de 42,4%. O Valor de Graham (R$ 11,63) fica acima da cotação (R$ 2,75), sugerindo margem de segurança de 76% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe HBRE3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+322,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 11,63)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 11,63 · +322,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 19,42 · +606,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#34 de 110 · top 31%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield21,9%EBIT / EV
ROIC11,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 353,9 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-50,0%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,75cotação atual
P/L7,78preço / lucro
P/VP0,16preço / valor patr.
Dividend Yield42,38%12 meses
LPAR$ 0,35lucro por ação
VPAR$ 17,19valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield12,85%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a3,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout333%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+47,1%ao ano
EBITDA 5a+31,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
HBRE3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ -0,0 bi | -26,9% |
| 2021 | R$ 0,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 177,7% |
| 2022 | R$ 0,1 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | 44,8% |
| 2023 | R$ 0,2 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | 85,9% |
| 2024 | R$ 0,2 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 29,2% |
| 2025 | R$ 0,5 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 5,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,17proventos / ação · 12 mesesDY 42,38%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-77% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 2,75
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
10,3
percentil 96 · acima do habitual
faixa 2,13 – 10,39 · mediana 6,95
P/VP
0,15
percentil 9 · abaixo do habitual
faixa 0,12 – 1,06 · mediana 0,25
DY 12m
42,38%
histórico curto
faixa 25,28% – 56,03% · mediana 39,51%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 1,4 (1/7)2022 · 4,3 (3/7)2023 · 4,3 (3/7)2024 · 4,3 (3/7)2025 · 4,3 (3/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,172 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em HBRE3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como HBRE3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Exploração de Imóveis
HBRE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre HBR REALTY ON NM
SetorExploração de Imóveis
SubsetorExploração de Imóveis
SegmentoExploração de Imóveis
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Análises de AtivosQuando a dívida se antecipa: o que o resgate de US$ 1 bilhão revela sobre ancoragem de solvência e recalibração de estrutura na Petrobras
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre HBRE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, HBR REALTY ON NM (HBRE3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. HBR REALTY ON NM (HBRE3) apresenta dividend yield de 42,38% na última avaliação.
O preço atual é R$ 2,75 e o valor justo de Graham calculado é R$ 11,63. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
HBRE3 · Grade 3,4
Acompanhe na sua carteira