IGTI11STOCKIGUATEMI S.A UNT N1

Exploração de Imóveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 26,58
R$ 25,86 mín · R$ 26,64 máx
▲ +23,1% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

IGUATEMI S.A UNT N1 tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,19, P/L de 15,00, DY de 0,7%, ROE de 14,6%. O Valor de Graham (R$ 25,60) fica abaixo da cotação (R$ 26,58), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-3,7%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 25,60)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 3,28
GrahamR$ 25,60
OtimistaR$ 29,44
PREÇO HOJER$ 26,58
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 25,60 · -3,7%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 3,28 · -87,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 26,58cotação atual
P/L15,00preço / lucro
P/VP2,19preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,74%12 meses
LPAR$ 2,40lucro por ação
VPAR$ 12,14valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 7,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 8,9 biEV
EV/EBITDA7,06xmúltiplo operacional
EV/Receita5,83xEV / receita líq.
Earning Yield6,67%lucro / preço
P/EBITDA8,45xpreço / EBITDA
P/EBIT8,35xpreço / EBIT
PSR6,98xpreço / receita
P/Ativo1,10xpreço / ativo
P/FCO11,05xpreço / fluxo op.
Nº de ações1,2 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,51xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,39sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,82ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,78sem estoques
PL/Ativos0,50estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta74,3%lucro bruto
Margem EBITDA82,5%operacional
Margem EBIT83,6%operac. ajustada
Margem Líquida46,5%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE14,6%retorno do PL
ROA7,4%retorno do ativo
ROIC13,4%capital investido
ROE médio 5a7,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,16xreceita / ativo
Payout8%lucro distribuído
Retorno 12m23,1%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+17,1%ao ano
Lucro 5a+27,0%ao ano
EBITDA 5a+27,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

IGTI11 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,7 biR$ 0,3 biR$ 0,2 bi26,0%
2021R$ 0,9 biR$ 0,3 biR$ 0,3 bi40,3%
2022R$ 1,0 biR$ 0,5 biR$ 0,0 bi1,3%
2023R$ 1,2 biR$ 0,6 biR$ 0,3 bi26,7%
2024R$ 1,2 biR$ 0,7 biR$ 0,4 bi32,3%
2025R$ 1,5 biR$ 1,1 biR$ 0,6 bi39,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,20proventos / ação · 12 mesesDY 0,74%
2T223,001T231,002T233,001T241,002T243,001T251,002T253,001T261,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em IGTI11

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Exploração de Imóveis

IGTI11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1LPSB3 LOPES BRASIL ON NM6,114,9%0,92
2LOGG3 LOG COM PROP ON NM6,125,8%0,63
3IGTI3 IGUATEMI S.A ON N16,11,4%0,86
4MULT3 Multiplan ON N25,43,7%2,29
5IGTI11 IGUATEMI S.A UNT N14,70,7%2,19
6HBRE3 HBR REALTY ON NM4,750,7%0,13
7ALOS3 ALLOS ON4,19,6%1,11
8NEXP3 NEXPE ON1,1—-0,06
Perfil

Tudo sobre IGUATEMI S.A UNT N1

SetorExploração de Imóveis
SubsetorExploração de Imóveis
SegmentoExploração de Imóveis
ListagemNível 1 · B3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre IGTI11

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, IGUATEMI S.A UNT N1 (IGTI11) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. IGUATEMI S.A UNT N1 (IGTI11) apresenta dividend yield de 0,74% na última avaliação.
O preço atual é R$ 26,58 e o valor justo de Graham calculado é R$ 25,60. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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IGTI11 · Grade 4,7
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