AURE3STOCKAUREN ON NM

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 13,03
R$ 12,30 mín · R$ 13,03 máx
▲ +42,9% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

AUREN ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,14, P/L de -10,58, DY de 0,0%, ROE de -10,9%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 13,03cotação atual
P/L-10,58preço / lucro
P/VP1,14preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,23lucro por ação
VPAR$ 11,33valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 13,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 34,0 biEV
EV/EBITDA14,68xmúltiplo operacional
EV/Receita2,55xEV / receita líq.
Earning Yield-9,45%lucro / preço
P/EBITDA5,92xpreço / EBITDA
P/EBIT11,13xpreço / EBIT
PSR1,03xpreço / receita
P/Ativo0,29xpreço / ativo
P/FCO12,35xpreço / fluxo op.
Free Float30,3%ações em circulação
Nº de ações1,1 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA8,77xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 20,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,70sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,11ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,11sem estoques
PL/Ativos0,25estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta13,6%lucro bruto
Margem EBITDA17,4%operacional
Margem EBIT9,2%operac. ajustada
Margem Líquida-9,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE-10,9%retorno do PL
ROA-2,7%retorno do ativo
ROIC3,2%capital investido
ROE médio 5a3,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,28xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m42,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+49,7%ao ano
EBITDA 5a+14,2%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

AURE3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

20212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2021R$ 2,6 biR$ 1,4 biR$ 0,3 bi11,9%
2022R$ 5,5 biR$ 1,4 biR$ 2,7 bi48,6%
2023R$ 6,2 biR$ 1,1 biR$ -0,3 bi-5,1%
2024R$ 8,1 biR$ 1,3 biR$ 0,3 bi3,4%
2025R$ 13,2 biR$ 2,3 biR$ -0,6 bi-4,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T222,002T231,004T231,001T241,002T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

AURE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#19 Melhores ações de energia elétrica
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Tudo sobre AUREN ON NM

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SegmentoEnergia Elétrica
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float30,3%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre AURE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AUREN ON NM (AURE3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, AUREN ON NM (AURE3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 13,03 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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