AURE3STOCKAUREN ON NM
Energia Elétrica · Atualizado em 12/10/2026
R$ 15,59
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
AUREN ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,41, P/L de -14,99, DY de 0,0%, ROE de -9,4%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRAUREACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#95 de 105 · top 91%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield4,4%EBIT / EV
ROIC5,1%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,6 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+14,5% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield2,6%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 15,59cotação atual
P/L-14,99preço / lucro
P/VP1,41preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,04lucro por ação
VPAR$ 10,98valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 16,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 36,3 biEV
EV/EBITDA8,56xmúltiplo operacional
Earning Yield-6,67%lucro / preço
P/EBITDA3,84xpreço / EBITDA
P/EBIT10,15xpreço / EBIT
PSR1,24xpreço / receita
P/Ativo0,33xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA4,72xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 20,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,74sobre patrimônio
PL/Ativos0,24estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA32,2%operacional
Margem EBIT17,6%operac. ajustada
Margem Líquida-5,0%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE-9,4%retorno do PL
ROA-1,4%retorno do ativo
ROIC5,1%capital investido
ROE médio 5a2,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,27xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+49,7%ao ano
EBITDA 5a+21,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AURE3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 2,6 bi | R$ 2,0 bi | R$ 0,1 bi | 2,2% |
| 2022 | R$ 5,5 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,7 bi | 48,5% |
| 2023 | R$ 6,2 bi | R$ 1,8 bi | R$ -0,3 bi | -5,1% |
| 2024 | R$ 8,1 bi | R$ 2,0 bi | R$ 0,3 bi | 3,1% |
| 2025 | R$ 13,2 bi | R$ 4,2 bi | R$ -0,7 bi | -5,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+45,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 15,59
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
57,84
percentil 67 · acima do habitual
faixa 4,33 – 533,29 · mediana 46,33
P/VP
1,3
percentil 78 · acima do habitual
faixa 0,6 – 7,03 · mediana 0,93
DY 12m
0,41%
percentil 2 · abaixo do habitual
faixa 0,41% – 29,34% · mediana 0,73%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,061 pgto
2024R$ 0,401 pgto
2023R$ 3,002 pgtos
2022R$ 0,102 pgtos
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Comparação setorial · Energia Elétrica
AURE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AURE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AUREN ON NM (AURE3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, AUREN ON NM (AURE3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 15,59 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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AURE3 · Grade 3,4
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