AURE3STOCKAUREN ON NM
Energia Elétrica · Atualizado em 28/08/2026
R$ 10,80
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
AUREN ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,95, P/L de -10,47, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#100 de 110 · top 91%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield3,9%EBIT / EV
ROIC3,8%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,2 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+15,6% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield3,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,80cotação atual
P/L-10,47preço / lucro
P/VP0,95preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,04lucro por ação
VPAR$ 10,97valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-9,55%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a2,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+49,7%ao ano
EBITDA 5a+21,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AURE3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 2,6 bi | R$ 2,0 bi | R$ 0,1 bi | 2,2% |
| 2022 | R$ 5,5 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,7 bi | 48,5% |
| 2023 | R$ 6,2 bi | R$ 1,8 bi | R$ -0,3 bi | -5,1% |
| 2024 | R$ 8,1 bi | R$ 2,0 bi | R$ 0,3 bi | 3,1% |
| 2025 | R$ 13,2 bi | R$ 4,2 bi | R$ -0,7 bi | -5,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 04/2022, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 04/2022 a 08/2026-32,9% no período
04/202210/202508/2026 · R$ 10,80
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
57,84
percentil 67 · acima do habitual
faixa 4,33 – 533,29 · mediana 46,33
P/VP
0,91
percentil 46 · na média histórica
faixa 0,6 – 7,03 · mediana 0,92
DY 12m
0,41%
percentil 2 · acima do habitual
faixa 0,41% – 29,34% · mediana 0,73%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2023 · 10,0 (7/7)2024 · 2,9 (2/7)2025 · 4,3 (3/7)2026 · 1,4 (1/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,061 pgto
2024R$ 0,401 pgto
2023R$ 3,002 pgtos
2022R$ 0,102 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em AURE3
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Comparação setorial · Energia Elétrica
AURE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
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Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AURE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AUREN ON NM (AURE3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, AUREN ON NM (AURE3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 10,80 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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