AXIA3STOCKAXIA ENERGIA ON N1

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 54,03
R$ 52,17 mín · R$ 54,03 máx
▲ +90,7% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

AXIA ENERGIA ON N1 tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,27, P/L de 16,67, DY de 6,8%, ROE de 7,9%. O Valor de Graham (R$ 54,83) fica acima da cotação (R$ 54,03), sugerindo margem de segurança de 1% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+1,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 54,83)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 60,78
GrahamR$ 54,83
OtimistaR$ 63,05
PREÇO HOJER$ 54,03
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 54,83 · +1,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 60,78 · +12,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 54,03cotação atual
P/L16,67preço / lucro
P/VP1,27preço / valor patr.
Dividend Yield6,75%12 meses
LPAR$ 3,24lucro por ação
VPAR$ 41,24valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 162,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 208,0 biEV
EV/EBITDA-45,73xmúltiplo operacional
EV/Receita4,77xEV / receita líq.
Earning Yield6,00%lucro / preço
P/EBITDA-34,97xpreço / EBITDA
P/EBIT22,92xpreço / EBIT
PSR3,65xpreço / receita
P/Ativo0,57xpreço / ativo
P/FCO11,47xpreço / fluxo op.
Nº de ações2,9 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-10,08xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 45,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,38sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,11ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,09sem estoques
PL/Ativos0,43estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta47,0%lucro bruto
Margem EBITDA-10,4%operacional
Margem EBIT15,9%operac. ajustada
Margem Líquida21,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE7,9%retorno do PL
ROA3,4%retorno do ativo
ROIC-10,2%capital investido
ROE médio 5a6,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,16xreceita / ativo
Payout113%lucro distribuído
Retorno 12m90,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,3%ao ano
Lucro 5a+0,5%ao ano
EBITDA 5a-14,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

AXIA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 29,1 biR$ 8,6 biR$ 6,4 bi22,0%
2021R$ 37,6 biR$ 13,1 biR$ 5,7 bi15,2%
2022R$ 34,1 biR$ 7,7 biR$ 3,6 bi10,7%
2023R$ 37,2 biR$ 13,7 biR$ 4,4 bi11,8%
2024R$ 40,2 biR$ 22,2 biR$ 10,4 bi25,8%
2025R$ 41,3 biR$ 3,9 biR$ 6,6 bi15,9%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 3,65proventos / ação · 12 mesesDY 6,75%
1T211,002T211,002T221,002T231,002T241,004T241,002T251,003T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em AXIA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AXIA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

AXIA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#15 Melhores ações de energia elétrica
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre AXIA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AXIA ENERGIA ON N1 (AXIA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AXIA ENERGIA ON N1 (AXIA3) apresenta dividend yield de 6,75% na última avaliação.
O preço atual é R$ 54,03 e o valor justo de Graham calculado é R$ 54,83. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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