AZPL11FII · TijoloAZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA
Logística · Atualizado em 28/08/2026
R$ 7,24
5.796 cotistas
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
3 de 6 critérios
P/VP0,84
DY 12m11,3%
VPAR$ 8,60
Vacância0,0%
🐟
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA é um FII de tijolo no segmento Logística, com Grade 4,1 (MÉDIO) — cumpre 3 de 6 critérios do Método Sardinha. Negocia a P/VP de 0,84 (16% abaixo do valor patrimonial), com DY de 11,3% nos últimos 12 meses e vacância de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação.
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Fundamentos do fundo
Indicadores do FII
SegmentoLogística
TipoTijolo
CNPJ—
Início do fundo—
Taxa de Administração1,10%
Tipo de GestãoDefinida
Patrimônio LíquidoR$ 360,7 mi
Cotas Emitidas41.922.689
Nº de Cotistas5.796
Val. Patr. por CotaR$ 8,60
Vacância0,0%
FFO 12mR$ 8,9 mi
Nº de Imóveis1
Portfólio físico
Imóveis · 1 ativos em 0 estados
GALPAO
—56.734 m²
Método Sardinha
Critérios de viabilidade do FII
AZPL11 cumpre 3 de 6 critérios.
✕Imóveis em regiões nobresParte relevante dos imóveis fora do eixo prime.
✓P/VP abaixo de 1,0Negocia 16% abaixo do valor patrimonial.
✓Yield no padrão do segmentoDY em linha ou acima da mediana do segmento.
✕Não monoinquilinoConcentração relevante no maior inquilino.
✕Dividendos de longa dataDistribuição abaixo do alvo de 4 anos.
✓Governança sem red flagsSem red flags de governança graves.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2024, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por cota, na escala da época.
Preço — 09/2024 a 08/2026-19,1% no período
09/202401/202608/2026 · R$ 7,24
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/VP
0,84
percentil 50 · na média histórica
faixa 0,66 – 0,91 · mediana 0,86
DY 12m
10,53%
percentil 74 · abaixo do habitual
faixa 7,33% – 10,7% · mediana 10,48%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2025 · 10,0 (3/3)2026 · 6,7 (2/3)
Proventos por ano (R$ por cota)
2026R$ 0,385 pgtos
2025R$ 0,9812 pgtos
2024R$ 0,537 pgtos
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Comparação · Logística
| # | FII | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRBL11 TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 19,1% | 0,67 |
| 2 | HSLG11 HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA | 5,9 | 10,6% | 0,70 |
| 3 | VILG11 VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 9,5% | 0,85 |
| 4 | XPLG11 XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII | 5,9 | 10,3% | 0,86 |
| 5 | RBRL11 PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5,9 | 11,7% | 0,76 |
| 6 | BRCO11 BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 9,2% | 0,99 |
| 7 | LVBI11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 8,6% | 0,82 |
| 8 | MXRF11 MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 12,8% | 1,00 |
Perfil
Sobre AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA é um fundo imobiliário de tijolo negociado na B3. A Grade Sardinha avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AZPL11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA (AZPL11) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 3 de 6 critérios fundamentalistas.
Sim. AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA (AZPL11) apresenta dividend yield de 11,30% na última avaliação.
Os múltiplos atuais de AZPL11 são P/L — e P/VP 0,84. Análise educacional, não é recomendação.
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