CASN3STOCKCASAN ON

Água e Saneamento · Atualizado em 11/07/2026
R$ 10,45
R$ 8,81 mín · R$ 8,81 máx
▲ +0,0% 12m
2,2GRADE SARDINHA
FRACA
5 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado29
🐟

CASAN ON tem Grade 2,2 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 5 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,77, P/L de 27,35, DY de 0,5%, ROE de 14,0%. O Valor de Graham (R$ 4,17) fica abaixo da cotação (R$ 10,45), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-60,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 4,17)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,85
GrahamR$ 4,17
OtimistaR$ 4,80
PREÇO HOJER$ 10,45
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 4,17 · -60,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,85 · -91,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,45cotação atual
P/L⚠27,35preço / lucro
P/VP3,77preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,49%12 meses
LPAR$ 0,33lucro por ação
VPAR$ 2,34valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 8,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 11,2 biEV
EV/EBITDA14,55xmúltiplo operacional
EV/Receita5,19xEV / receita líq.
Earning Yield3,66%lucro / preço
P/EBITDA13,62xpreço / EBITDA
P/EBIT16,49xpreço / EBIT
PSR4,85xpreço / receita
P/Ativo1,70xpreço / ativo
P/FCO17,17xpreço / fluxo op.
Free Float0,0%ações em circulação
Nº de ações2,0 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,05xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 2,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,86sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,05ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,91sem estoques
PL/Ativos0,44estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta50,6%lucro bruto
Margem EBITDA35,7%operacional
Margem EBIT29,4%operac. ajustada
Margem Líquida17,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE14,0%retorno do PL
ROA6,2%retorno do ativo
ROIC9,0%capital investido
ROE médio 5a8,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,35xreceita / ativo
Payout16%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+13,6%ao ano
Lucro 5a+28,0%ao ano
EBITDA 5a+18,8%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CASN3 cumpre 5 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,1 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi9,8%
2021R$ 1,2 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi11,1%
2022R$ 1,4 biR$ 0,2 biR$ 0,1 bi6,5%
2023R$ 1,6 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi3,1%
2024R$ 2,0 biR$ 0,6 biR$ 0,2 bi12,5%
2025R$ 2,2 biR$ 0,7 biR$ 0,4 bi17,9%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,05proventos / ação · 12 mesesDY 0,49%
2T161,002T171,002T201,002T211,002T221,002T231,002T241,004T241,002T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CASN3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,2 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Água e Saneamento

CASN3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1SAPR11 SANEPAR UNT N25,41,5%0,90
2SBSP3 SABESP ON NM4,72,2%2,51
3CSMG3 COPASA MG ON4,13,2%2,92
4AMBP3 AMBIPAR ON NM2,8—0,02
5CASN3 CASAN ON2,20,5%3,77
#5 Melhores ações de saneamento
Perfil

Tudo sobre CASAN ON

SetorÁgua e Saneamento
SubsetorÁgua e Saneamento
SegmentoÁgua e Saneamento
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float0,0%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CASN3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CASAN ON (CASN3) recebeu Grade 2,2 de 10, cumprindo 5 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CASAN ON (CASN3) apresenta dividend yield de 0,49% na última avaliação.
O preço atual é R$ 10,45 e o valor justo de Graham calculado é R$ 4,17. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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