CSMG3STOCKCOPASA MG ON

Água e Saneamento · Atualizado em 11/07/2026
R$ 67,45
R$ 65,41 mín · R$ 67,57 máx
▲ +164,6% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟

COPASA MG ON tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,92, P/L de 18,92, DY de 3,2%, ROE de 15,5%. O Valor de Graham (R$ 43,01) fica abaixo da cotação (R$ 67,45), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-36,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 43,01)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 36,48
GrahamR$ 43,01
OtimistaR$ 49,46
PREÇO HOJER$ 67,45
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 43,01 · -36,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 36,48 · -45,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 67,45cotação atual
P/L18,92preço / lucro
P/VP2,92preço / valor patr.
Dividend Yield3,25%12 meses
LPAR$ 3,56lucro por ação
VPAR$ 23,10valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 25,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 32,5 biEV
EV/EBITDA8,77xmúltiplo operacional
EV/Receita3,87xEV / receita líq.
Earning Yield5,29%lucro / preço
P/EBITDA6,92xpreço / EBITDA
P/EBIT13,18xpreço / EBIT
PSR3,05xpreço / receita
P/Ativo1,19xpreço / ativo
P/FCO11,14xpreço / fluxo op.
Nº de ações0,00total emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,85xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 6,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,78sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,60ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,56sem estoques
PL/Ativos0,41estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta41,9%lucro bruto
Margem EBITDA44,1%operacional
Margem EBIT23,2%operac. ajustada
Margem Líquida16,1%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE15,5%retorno do PL
ROA6,3%retorno do ativo
ROIC7,7%capital investido
ROE médio 5a13,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,39xreceita / ativo
Payout62%lucro distribuído
Retorno 12m164,6%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+9,3%ao ano
Lucro 5a+11,6%ao ano
EBITDA 5a+9,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CSMG3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 5,3 biR$ 1,3 biR$ 0,8 bi15,3%
2021R$ 5,9 biR$ 0,8 biR$ 0,5 bi9,1%
2022R$ 6,2 biR$ 1,3 biR$ 0,8 bi13,7%
2023R$ 7,4 biR$ 1,8 biR$ 1,4 bi18,6%
2024R$ 7,9 biR$ 2,0 biR$ 1,3 bi16,7%
2025R$ 8,3 biR$ 2,0 biR$ 1,4 bi17,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,19proventos / ação · 12 mesesDY 3,25%
2T243,003T242,004T241,001T253,002T251,003T251,004T253,001T262,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CSMG3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Água e Saneamento

CSMG3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1SAPR11 SANEPAR UNT N25,41,5%0,90
2SBSP3 SABESP ON NM4,72,2%2,51
3CSMG3 COPASA MG ON4,13,2%2,92
4AMBP3 AMBIPAR ON NM2,8—0,02
5CASN3 CASAN ON2,20,5%3,77
#3 Melhores ações de saneamento
Perfil

Tudo sobre COPASA MG ON

SetorÁgua e Saneamento
SubsetorÁgua e Saneamento
SegmentoÁgua e Saneamento
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CSMG3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, COPASA MG ON (CSMG3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. COPASA MG ON (CSMG3) apresenta dividend yield de 3,25% na última avaliação.
O preço atual é R$ 67,45 e o valor justo de Graham calculado é R$ 43,01. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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CSMG3 · Grade 4,1
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