AMBP3STOCKAMBIPAR ON NM
Água e Saneamento · Atualizado em 28/08/2026
R$ 0,17
—
▲ +0,0% 12m
2,2GRADE SARDINHA
FRACA
5 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟
AMBIPAR ON NM tem Grade 2,2 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 5 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,02, P/L de -1,04, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#24 de 110 · top 22%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield18,4%EBIT / EV
ROIC15,7%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ 1,2 bibalanço 2025-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-279,2%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 0,17cotação atual
P/L-1,04preço / lucro
P/VP0,02preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -0,15lucro por ação
VPAR$ 0,64valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-96,15%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a2,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+67,6%ao ano
EBITDA 5a+77,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AMBP3 cumpre 5 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 0,5 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 6,5% |
| 2020 | R$ 0,7 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | 6,4% |
| 2021 | R$ 1,9 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,1 bi | 7,5% |
| 2022 | R$ 3,8 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,1 bi | 1,7% |
| 2023 | R$ 4,9 bi | R$ 1,3 bi | R$ -0,1 bi | -1,2% |
| 2024 | R$ 6,4 bi | R$ 2,0 bi | R$ -0,3 bi | -4,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-97,4% no período
09/202105/202408/2026 · R$ 0,17
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
17,71
percentil 17 · abaixo do habitual
faixa 15,93 – 167,55 · mediana 28,2
P/VP
0,04
percentil 2 · abaixo do habitual
faixa 0,04 – 19,67 · mediana 2,77
DY 12m
1,66%
percentil 97 · abaixo do habitual
faixa 0,14% – 2,1% · mediana 0,88%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 2,9 (2/7)2024 · 1,4 (1/7)2025 · 0,0 (0/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2023R$ 0,131 pgto
2022R$ 0,301 pgto
2021R$ 0,091 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em AMBP3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,2 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AMBP3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Água e Saneamento
AMBP3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre AMBIPAR ON NM
SetorÁgua e Saneamento
SubsetorÁgua e Saneamento
SegmentoÁgua e Saneamento
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AMBP3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AMBIPAR ON NM (AMBP3) recebeu Grade 2,2 de 10, cumprindo 5 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, AMBIPAR ON NM (AMBP3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 0,17 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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