CGRA3STOCKGRAZZIOTIN ON
Comércio · Atualizado em 12/10/2026
R$ 25,50
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
GRAZZIOTIN ON tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,65, P/L de 7,18, DY de 25,0%, ROE de 9,0%. O Valor de Graham (R$ 48,33) fica acima da cotação (R$ 25,50), sugerindo margem de segurança de 47% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRCGRAACNOR2Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+89,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 48,33)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 48,33 · +89,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 106,04 · +315,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#64 de 105 · top 61%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,8%EBIT / EV
ROIC7,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 55,4 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+0,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield17,1%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 25,50cotação atual
P/L7,18preço / lucro
P/VP0,65preço / valor patr.
Dividend Yield24,95%12 meses
LPAR$ 2,85lucro por ação
VPAR$ 36,43valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 602,2 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 432,0 miEV
EV/EBITDA3,82xmúltiplo operacional
Earning Yield13,92%lucro / preço
P/EBITDA5,32xpreço / EBITDA
P/EBIT10,86xpreço / EBIT
PSR0,81xpreço / receita
P/Ativo0,48xpreço / ativo
Endividamento1 itens
PL/Ativos0,74estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA15,2%operacional
Margem EBIT7,5%operac. ajustada
Margem Líquida11,3%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE9,0%retorno do PL
ROA6,6%retorno do ativo
ROIC7,3%capital investido
ROE médio 5a13,4%média das séries anuais
Giro do Ativo0,59xreceita / ativo
Payout223%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+10,6%ao ano
Lucro 5a+3,4%ao ano
EBITDA 5a+0,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
CGRA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 15,8% |
| 2021 | R$ 0,6 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 28,5% |
| 2022 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 17,5% |
| 2023 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 14,1% |
| 2024 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 14,4% |
| 2025 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 11,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 6,36proventos / ação · 12 mesesDY 24,95%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-4,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 25,50
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,16
percentil 80 · acima do habitual
faixa 3,12 – 12,72 · mediana 5,35
P/VP
0,68
percentil 62 · na média histórica
faixa 0,56 – 1,43 · mediana 0,64
DY 12m
22,14%
percentil 88 · acima do habitual
faixa 3,47% – 29,21% · mediana 10,4%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,271 pgto
2025R$ 6,883 pgtos
2024R$ 2,692 pgtos
2023R$ 2,702 pgtos
2022R$ 3,384 pgtos
2021R$ 1,352 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Comércio
CGRA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre GRAZZIOTIN ON
SetorComércio
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CGRA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, GRAZZIOTIN ON (CGRA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. GRAZZIOTIN ON (CGRA3) apresenta dividend yield de 24,95% na última avaliação.
O preço atual é R$ 25,50 e o valor justo de Graham calculado é R$ 48,33. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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