CGRA3STOCKGRAZZIOTIN ON

Comércio · Atualizado em 11/07/2026

R$ 25,00

R$ 24,57 mín · R$ 25,00 máx

▲ +18,4% 12m

4,7GRADE SARDINHA

MÉDIA

9 de 16 critérios

Rentabilidade50

Endividamento50

Crescimento50

Valuation100

Distribuição100

Governança & Mercado43

🐟

GRAZZIOTIN ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,67, P/L de 6,97, DY de 21,6%, ROE de 9,6%. O Valor de Graham (R$ 54,66) fica acima da cotação (R$ 25,00), sugerindo margem de segurança de 54% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+118,6%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 54,66)

Bazin · rendaGraham · valorOtimista

BazinR$ 90,17

GrahamR$ 54,66

OtimistaR$ 62,86

PREÇO HOJER$ 25,00

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 54,66 · +118,6%

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 90,17 · +260,7%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 25,00cotação atual

P/L6,97preço / lucro

P/VP0,67preço / valor patr.

Dividend Yield21,64%12 meses

LPAR$ 3,58lucro por ação

VPAR$ 37,09valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 630,4 mimarket cap

Enterprise ValueR$ 473,9 miEV

EV/EBITDA5,69xmúltiplo operacional

EV/Receita0,64xEV / receita líq.

Earning Yield14,35%lucro / preço

P/EBITDA6,06xpreço / EBITDA

P/EBIT10,23xpreço / EBIT

PSR0,86xpreço / receita

P/Ativo0,51xpreço / ativo

P/FCO4,25xpreço / fluxo op.

Free Float12,0%ações em circulação

Nº de ações24,0 mitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA-0,07xalavancagem

Dívida LíquidaR$ -156,4 mibruta − caixa

Dív. Líq./PL-0,18sobre patrimônio

Liquidez Corrente2,36ativo / passivo circ.

Liquidez Seca1,57sem estoques

PL/Ativos0,70estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta54,6%lucro bruto

Margem EBITDA14,0%operacional

Margem EBIT8,4%operac. ajustada

Margem Líquida11,4%lucro líquido

Rentabilidade7 itens

ROE9,6%retorno do PL

ROA6,7%retorno do ativo

ROIC6,5%capital investido

ROE médio 5a13,4%média das séries anuais

Giro do Ativo0,59xreceita / ativo

Payout151%lucro distribuído

Retorno 12m18,4%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens

Receita 5a+10,6%ao ano

Lucro 5a+3,4%ao ano

EBITDA 5a-6,0%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CGRA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade1/2

Endividamento1/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado3/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 0,4 bi	R$ 0,1 bi	R$ 0,1 bi	15,8%
2021	R$ 0,6 bi	R$ 0,2 bi	R$ 0,2 bi	28,5%
2022	R$ 0,7 bi	R$ 0,1 bi	R$ 0,1 bi	17,5%
2023	R$ 0,7 bi	R$ 0,1 bi	R$ 0,1 bi	14,1%
2024	R$ 0,7 bi	R$ 0,1 bi	R$ 0,1 bi	14,4%
2025	R$ 0,7 bi	R$ 0,1 bi	R$ 0,1 bi	11,3%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 5,41proventos / ação · 12 mesesDY 21,64%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CGRA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como CGRA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio

CGRA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	LREN3 RENNER ON	6,9	6,2%	1,38
2	AZZA3 AZZAS 2154 ON	5,4	13,0%	0,48
3	CEAB3 CEA MODAS ON NM	5,4	4,9%	0,87
4	MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM	5,4	1,6%	0,36
5	CGRA3 GRAZZIOTIN ON	4,7	21,6%	0,67
6	SOMA3 GRUPO SOMA ON NM	3,4	13,0%	0,80
7	PETZ3 PETZ ON NM	3,4	—	0,84
8	AMER3 AMERICANAS ON	2,8	—	0,19

Perfil

Tudo sobre GRAZZIOTIN ON

SetorComércio

SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados

SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados

ListagemB3

TipoSTOCK

Free float12,0%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre CGRA3

Qual a nota (Grade Sardinha) de CGRA3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, GRAZZIOTIN ON (CGRA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.

CGRA3 paga dividendos?▼

Sim. GRAZZIOTIN ON (CGRA3) apresenta dividend yield de 21,64% na última avaliação.

CGRA3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 25,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 54,66. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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