CEAB3STOCKCEA MODAS ON NM
Comércio · Atualizado em 28/08/2026
R$ 8,26
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟
CEA MODAS ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,66, P/L de 4,46, DY de 6,4%. O Valor de Graham (R$ 22,39) fica acima da cotação (R$ 8,26), sugerindo margem de segurança de 63% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+171,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 22,39)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 22,39 · +171,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 8,82 · +6,8%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 29,23 · +253,9%
PEG 0,28 · g 16,1% (2021–2025)
PEG 0,28 · g 16,1% (2021–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#2 de 110 · top 2%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield39,4%EBIT / EV
ROIC26,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,0 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-8,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+16,1% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield31,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 8,26cotação atual
P/L4,46preço / lucro
P/VP0,66preço / valor patr.
Dividend Yield6,41%12 meses
LPAR$ 1,82lucro por ação
VPAR$ 12,24valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield22,42%lucro / preço
PEG (Lynch)0,28P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a5,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout29%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+14,3%ao ano
EBITDA 5a+35,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
CEAB3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 4,1 bi | R$ 0,4 bi | R$ -0,2 bi | -4,1% |
| 2021 | R$ 5,2 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,3 bi | 6,4% |
| 2022 | R$ 6,2 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 6,7 bi | R$ 1,1 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 7,6 bi | R$ 1,5 bi | R$ 0,5 bi | 5,9% |
| 2025 | R$ 8,0 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,6 bi | 7,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,53proventos / ação · 12 mesesDY 6,41%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-4,2% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 8,26
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,2
percentil 25 · abaixo do habitual
faixa 1,89 – 4.061,56 · mediana 11,98
P/VP
0,67
percentil 34 · abaixo do habitual
faixa 0,21 – 1,81 · mediana 0,85
DY 12m
6,41%
percentil 95 · abaixo do habitual
faixa 1,95% – 7,09% · mediana 3,52%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 0,0 (0/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 2,9 (2/7)2024 · 2,9 (2/7)2025 · 8,6 (6/7)2026 · 8,6 (6/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,562 pgtos
2024R$ 0,341 pgto
2019R$ 0,251 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em CEAB3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como CEAB3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Comércio
CEAB3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre CEA MODAS ON NM
SetorComércio
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CEAB3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CEA MODAS ON NM (CEAB3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CEA MODAS ON NM (CEAB3) apresenta dividend yield de 6,41% na última avaliação.
O preço atual é R$ 8,26 e o valor justo de Graham calculado é R$ 22,39. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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CEAB3 · Grade 5,4
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