CEAB3STOCKCEA MODAS ON NM

Comércio · Atualizado em 11/07/2026
R$ 10,68
R$ 10,58 mín · R$ 10,95 máx
▼ -36,1% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟

CEA MODAS ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,87, P/L de 5,63, DY de 4,9%, ROE de 15,8%. O Valor de Graham (R$ 22,65) fica acima da cotação (R$ 10,68), sugerindo margem de segurança de 53% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+112,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 22,65)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 8,69
GrahamR$ 22,65
OtimistaR$ 26,05
PREÇO HOJER$ 10,68
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 22,65 · +112,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,69 · -18,6%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,68cotação atual
P/L5,63preço / lucro
P/VP0,87preço / valor patr.
Dividend Yield4,88%12 meses
LPAR$ 1,90lucro por ação
VPAR$ 12,00valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 3,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 3,4 biEV
EV/EBITDA2,14xmúltiplo operacional
EV/Receita0,43xEV / receita líq.
Earning Yield17,76%lucro / preço
P/EBITDA2,06xpreço / EBITDA
P/EBIT3,22xpreço / EBIT
PSR0,41xpreço / receita
P/Ativo0,38xpreço / ativo
P/FCO2,83xpreço / fluxo op.
Free Float66,5%ações em circulação
Nº de ações308,2 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,08xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 131,7 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,04sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,67ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,12sem estoques
PL/Ativos0,43estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta55,8%lucro bruto
Margem EBITDA20,0%operacional
Margem EBIT12,8%operac. ajustada
Margem Líquida7,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE15,8%retorno do PL
ROA6,8%retorno do ativo
ROIC16,9%capital investido
ROE médio 5a5,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,93xreceita / ativo
Payout27%lucro distribuído
Retorno 12m-36,1%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+14,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CEAB3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 4,1 biR$ -0,2 biR$ -0,2 bi-4,1%
2021R$ 5,2 biR$ 0,1 biR$ 0,3 bi6,4%
2022R$ 6,2 biR$ 0,3 biR$ 0,0 bi0,0%
2023R$ 6,7 biR$ 0,4 biR$ 0,0 bi0,0%
2024R$ 7,6 biR$ 0,8 biR$ 0,5 bi5,9%
2025R$ 8,0 biR$ 1,0 biR$ 0,6 bi7,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,52proventos / ação · 12 mesesDY 4,88%
4T191,004T241,002T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CEAB3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio

CEAB3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1LREN3 RENNER ON6,96,2%1,38
2AZZA3 AZZAS 2154 ON5,413,0%0,48
3CEAB3 CEA MODAS ON NM5,44,9%0,87
4MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM5,41,6%0,36
5CGRA3 GRAZZIOTIN ON4,721,6%0,67
6SOMA3 GRUPO SOMA ON NM3,413,0%0,80
7PETZ3 PETZ ON NM3,4—0,84
8AMER3 AMERICANAS ON2,8—0,19
#9 Ações descontadas pela margem de Graham#11 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre CEA MODAS ON NM

SetorComércio
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float66,5%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CEAB3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CEA MODAS ON NM (CEAB3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CEA MODAS ON NM (CEAB3) apresenta dividend yield de 4,88% na última avaliação.
O preço atual é R$ 10,68 e o valor justo de Graham calculado é R$ 22,65. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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CEAB3 · Grade 5,4
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