AZZA3STOCKAZZAS 2154 ON

Comércio · Atualizado em 11/07/2026

R$ 19,10

R$ 18,81 mín · R$ 19,30 máx

▼ -44,1% 12m

5,4GRADE SARDINHA

MÉDIA

10 de 16 critérios

Rentabilidade100

Endividamento0

Crescimento50

Valuation100

Distribuição100

Governança & Mercado57

🐟

AZZAS 2154 ON tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,48, P/L de 4,74, DY de 13,0%, ROE de 10,4%. O Valor de Graham (R$ 59,45) fica acima da cotação (R$ 19,10), sugerindo margem de segurança de 68% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+211,3%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 59,45)

Bazin · rendaGraham · valorOtimista

BazinR$ 41,26

GrahamR$ 59,45

OtimistaR$ 68,37

PREÇO HOJER$ 19,10

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 59,45 · +211,3%

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 41,26 · +116,0%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 19,10cotação atual

P/L4,74preço / lucro

P/VP0,48preço / valor patr.

Dividend Yield12,96%12 meses

LPAR$ 4,03lucro por ação

VPAR$ 38,98valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 3,9 bimarket cap

Enterprise ValueR$ 6,1 biEV

EV/EBITDA6,03xmúltiplo operacional

EV/Receita0,53xEV / receita líq.

Earning Yield21,10%lucro / preço

P/EBITDA3,88xpreço / EBITDA

P/EBIT3,93xpreço / EBIT

PSR0,34xpreço / receita

P/Ativo0,26xpreço / ativo

P/FCO3,38xpreço / fluxo op.

Free Float63,0%ações em circulação

Nº de ações206,5 mitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA2,15xalavancagem

Dívida LíquidaR$ 2,2 bibruta − caixa

Dív. Líq./PL0,27sobre patrimônio

Liquidez Corrente2,20ativo / passivo circ.

Liquidez Seca1,48sem estoques

PL/Ativos0,53estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta54,9%lucro bruto

Margem EBITDA8,8%operacional

Margem EBIT8,7%operac. ajustada

Margem Líquida7,2%lucro líquido

Rentabilidade8 itens

ROE10,4%retorno do PL

ROA5,5%retorno do ativo

ROIC1,5%capital investido

ROE médio 5a11,8%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a8,9%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo0,76xreceita / ativo

Payout61%lucro distribuído

Retorno 12m-44,1%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens

Receita 5a+49,3%ao ano

Lucro 5a+79,7%ao ano

EBITDA 5a+65,3%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

AZZA3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade2/2

Endividamento0/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado4/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 1,6 bi	R$ 0,1 bi	R$ 0,0 bi	3,1%
2021	R$ 2,9 bi	R$ 0,5 bi	R$ 0,3 bi	11,8%
2022	R$ 4,2 bi	R$ 0,6 bi	R$ 0,4 bi	10,0%
2023	R$ 4,8 bi	R$ 0,6 bi	R$ 0,4 bi	8,2%
2024	R$ 8,4 bi	R$ 0,4 bi	R$ 0,3 bi	4,0%
2025	R$ 11,8 bi	R$ 1,1 bi	R$ 0,9 bi	7,7%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,48proventos / ação · 12 mesesDY 12,96%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em AZZA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como AZZA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio

AZZA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	LREN3 RENNER ON	6,9	6,2%	1,38
2	AZZA3 AZZAS 2154 ON	5,4	13,0%	0,48
3	CEAB3 CEA MODAS ON NM	5,4	4,9%	0,87
4	MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM	5,4	1,6%	0,36
5	CGRA3 GRAZZIOTIN ON	4,7	21,6%	0,67
6	SOMA3 GRUPO SOMA ON NM	3,4	13,0%	0,80
7	PETZ3 PETZ ON NM	3,4	—	0,84
8	AMER3 AMERICANAS ON	2,8	—	0,19

#1 Ações descontadas pela margem de Graham #2 Ações com P/L baixo #4 Ações que mais pagam dividendos

Perfil

Tudo sobre AZZAS 2154 ON

SetorComércio

SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados

SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados

ListagemNovo Mercado · B3

TipoSTOCK

Free float63,0%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre AZZA3

Qual a nota (Grade Sardinha) de AZZA3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AZZAS 2154 ON (AZZA3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.

AZZA3 paga dividendos?▼

Sim. AZZAS 2154 ON (AZZA3) apresenta dividend yield de 12,96% na última avaliação.

AZZA3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 19,10 e o valor justo de Graham calculado é R$ 59,45. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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