LREN3STOCKRENNER ON
Comércio · Atualizado em 28/08/2026
R$ 10,70
—
▲ +0,0% 12m
7,6GRADE SARDINHA
SÓLIDA
13 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
RENNER ON tem Grade 7,6 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,00, P/L de 7,16, DY de 8,5%. O Valor de Graham (R$ 18,49) fica acima da cotação (R$ 10,70), sugerindo margem de segurança de 42% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+72,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 18,49)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 18,49 · +72,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 15,09 · +41,0%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,88 · -17,0%
PEG 5,01 · g 6,0%* (2020–2025)
PEG 5,01 · g 6,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 1,4%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#9 de 110 · top 9%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield20,3%EBIT / EV
ROIC20,4%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,8 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+2,1% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+1,4% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield17,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,70cotação atual
P/L7,16preço / lucro
P/VP1,00preço / valor patr.
Dividend Yield8,46%12 meses
LPAR$ 1,48lucro por ação
VPAR$ 10,27valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield13,97%lucro / preço
PEG (Lynch)5,01P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a12,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a13,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout61%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+16,0%ao ano
Lucro 5a+5,9%ao ano
EBITDA 5a+13,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
LREN3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 7,5 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,1 bi | 14,5% |
| 2021 | R$ 10,6 bi | R$ 1,7 bi | R$ 0,6 bi | 6,0% |
| 2022 | R$ 13,3 bi | R$ 2,4 bi | R$ 1,3 bi | 9,7% |
| 2023 | R$ 13,6 bi | R$ 2,0 bi | R$ 1,0 bi | 7,2% |
| 2024 | R$ 14,4 bi | R$ 2,5 bi | R$ 1,2 bi | 8,3% |
| 2025 | R$ 15,8 bi | R$ 3,1 bi | R$ 1,5 bi | 9,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,91proventos / ação · 12 mesesDY 8,46%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-67,8% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 10,70
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,16
percentil 2 · abaixo do habitual
faixa 7,16 – 48,1 · mediana 14,46
P/VP
1
percentil 2 · abaixo do habitual
faixa 1 – 6,75 · mediana 1,63
DY 12m
8,46%
percentil 100 · abaixo do habitual
faixa 0,73% – 8,46% · mediana 4,41%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 4,3 (3/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 5,7 (4/7)2026 · 8,6 (6/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,452 pgtos
2025R$ 0,844 pgtos
2024R$ 0,654 pgtos
2023R$ 0,714 pgtos
2022R$ 0,674 pgtos
2021R$ 0,475 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em LREN3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 7,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como LREN3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Comércio
LREN3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre RENNER ON
SetorComércio
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre LREN3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RENNER ON (LREN3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. RENNER ON (LREN3) apresenta dividend yield de 8,46% na última avaliação.
O preço atual é R$ 10,70 e o valor justo de Graham calculado é R$ 18,49. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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