COGN3STOCKCOGNA ON

Diversos · Atualizado em 11/07/2026
R$ 2,40
R$ 2,31 mín · R$ 2,41 máx
▲ +2,6% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento0
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado86
🐟

COGNA ON tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,36, P/L de 7,37, DY de 5,4%, ROE de 4,9%. O Valor de Graham (R$ 7,04) fica acima da cotação (R$ 2,40), sugerindo margem de segurança de 66% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+193,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,04)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 2,15
GrahamR$ 7,04
OtimistaR$ 8,10
PREÇO HOJER$ 2,40
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 7,04 · +193,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Caro
teto R$ 2,15 · -10,4%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,40cotação atual
P/L7,37preço / lucro
P/VP0,36preço / valor patr.
Dividend Yield5,38%12 meses
LPAR$ 0,33lucro por ação
VPAR$ 6,67valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 5,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 10,3 biEV
EV/EBITDA5,89xmúltiplo operacional
EV/Receita1,36xEV / receita líq.
Earning Yield13,57%lucro / preço
P/EBITDA2,84xpreço / EBITDA
P/EBIT3,50xpreço / EBIT
PSR0,66xpreço / receita
P/Ativo0,20xpreço / ativo
P/FCO3,60xpreço / fluxo op.
Free Float63,9%ações em circulação
Nº de ações3,0 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,05xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 5,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,39sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,65ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,48sem estoques
PL/Ativos0,56estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta66,9%lucro bruto
Margem EBITDA23,2%operacional
Margem EBIT18,8%operac. ajustada
Margem Líquida8,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE4,9%retorno do PL
ROA2,8%retorno do ativo
ROIC6,9%capital investido
ROE médio 5a-6,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-3,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,31xreceita / ativo
Payout39%lucro distribuído
Retorno 12m2,6%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+5,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

COGN3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento0/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 5,3 biR$ -3,2 biR$ -5,8 bi-110,2%
2021R$ 4,8 biR$ 0,1 biR$ -0,5 bi-10,7%
2022R$ 5,1 biR$ 0,3 biR$ -0,5 bi-10,6%
2023R$ 5,8 biR$ 0,7 biR$ -0,5 bi-8,8%
2024R$ 6,4 biR$ 1,4 biR$ 1,0 bi15,5%
2025R$ 7,0 biR$ 1,3 biR$ 0,6 bi8,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,13proventos / ação · 12 mesesDY 5,38%
2T181,003T181,004T181,002T192,003T191,004T191,002T251,004T252,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em COGN3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Diversos

COGN3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1COGN3 COGNA ON5,45,4%0,36
2RENT3 LOCALIZA RENT A CAR ON4,75,0%1,71
3ANIM3 ANIMA ON NM4,72,7%0,49
4VAMO3 VAMOS ON NM4,14,6%1,25
5YDUQ3 YDUQS PART ON3,46,4%0,82
#2 Ações descontadas pela margem de Graham#24 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre COGNA ON

SetorDiversos
SubsetorServiços Educacionais
SegmentoServiços Educacionais
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float63,9%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre COGN3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, COGNA ON (COGN3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. COGNA ON (COGN3) apresenta dividend yield de 5,38% na última avaliação.
O preço atual é R$ 2,40 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,04. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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