VAMO3STOCKVAMOS ON NM
Diversos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 2,99
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento0
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
VAMOS ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,24, P/L de 11,72, DY de 4,6%. O Valor de Graham (R$ 3,99) fica acima da cotação (R$ 2,99), sugerindo margem de segurança de 25% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+33,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 3,99)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 3,99 · +33,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,31 · -22,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#16 de 110 · top 15%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield17,4%EBIT / EV
ROIC18,2%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 2,6 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-84,7%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,99cotação atual
P/L11,72preço / lucro
P/VP1,24preço / valor patr.
Dividend Yield4,64%12 meses
LPAR$ 0,26lucro por ação
VPAR$ 2,72valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield8,53%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a8,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout53%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+30,6%ao ano
EBITDA 5a+41,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
VAMO3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,5 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,2 bi | 11,8% |
| 2021 | R$ 2,8 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,4 bi | 14,3% |
| 2022 | R$ 4,9 bi | R$ 1,9 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 6,1 bi | R$ 2,7 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 4,7 bi | R$ 3,3 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 5,8 bi | R$ 3,6 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,14proventos / ação · 12 mesesDY 4,64%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-80,4% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 2,99
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
29,18
percentil 46 · na média histórica
faixa 11,69 – 77,9 · mediana 30,93
P/VP
1,26
percentil 11 · abaixo do habitual
faixa 0,88 – 27,57 · mediana 2,38
DY 12m
4,64%
percentil 68 · abaixo do habitual
faixa 1,22% – 12,37% · mediana 3,78%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 4,3 (3/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 1,4 (1/7)2024 · 1,4 (1/7)2025 · 1,4 (1/7)2026 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,141 pgto
2024R$ 0,271 pgto
2023R$ 0,342 pgtos
2022R$ 0,261 pgto
2021R$ 0,202 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em VAMO3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como VAMO3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Diversos
VAMO3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre VAMOS ON NM
SetorDiversos
SubsetorAluguel de carros
SegmentoAluguel de carros
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre VAMO3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, VAMOS ON NM (VAMO3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. VAMOS ON NM (VAMO3) apresenta dividend yield de 4,64% na última avaliação.
O preço atual é R$ 2,99 e o valor justo de Graham calculado é R$ 3,99. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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VAMO3 · Grade 5,4
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