YDUQ3STOCKYDUQS PART ON

Diversos · Atualizado em 11/07/2026
R$ 8,95
R$ 8,87 mín · R$ 9,12 máx
▼ -32,3% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

YDUQS PART ON tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,82, P/L de 20,69, DY de 6,4%, ROE de 4,0%. O Valor de Graham (R$ 10,28) fica acima da cotação (R$ 8,95), sugerindo margem de segurança de 13% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+14,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 10,28)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 9,49
GrahamR$ 10,28
OtimistaR$ 11,82
PREÇO HOJER$ 8,95
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 10,28 · +14,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 9,49 · +6,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 8,95cotação atual
P/L20,69preço / lucro
P/VP0,82preço / valor patr.
Dividend Yield6,36%12 meses
LPAR$ 0,43lucro por ação
VPAR$ 10,91valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 2,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 6,7 biEV
EV/EBITDA4,56xmúltiplo operacional
EV/Receita1,22xEV / receita líq.
Earning Yield4,83%lucro / preço
P/EBITDA1,66xpreço / EBITDA
P/EBIT2,98xpreço / EBIT
PSR0,44xpreço / receita
P/Ativo0,25xpreço / ativo
P/FCO1,74xpreço / fluxo op.
Free Float95,4%ações em circulação
Nº de ações274,1 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,90xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,43sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,47ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,47sem estoques
PL/Ativos0,31estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta60,3%lucro bruto
Margem EBITDA26,7%operacional
Margem EBIT14,8%operac. ajustada
Margem Líquida2,1%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE4,0%retorno do PL
ROA1,2%retorno do ativo
ROIC9,4%capital investido
ROE médio 5a4,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a1,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,57xreceita / ativo
Payout132%lucro distribuído
Retorno 12m-32,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,5%ao ano
Lucro 5a+12,9%ao ano
EBITDA 5a+20,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

YDUQ3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,9 biR$ 0,4 biR$ 0,1 bi2,5%
2021R$ 4,4 biR$ 0,5 biR$ 0,2 bi3,6%
2022R$ 4,6 biR$ 0,6 biR$ -0,1 bi-1,2%
2023R$ 5,1 biR$ 0,8 biR$ 0,2 bi3,0%
2024R$ 5,4 biR$ 0,9 biR$ 0,3 bi6,4%
2025R$ 5,5 biR$ 0,9 biR$ 0,2 bi3,3%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,57proventos / ação · 12 mesesDY 6,36%
4T181,002T191,002T201,002T211,002T221,003T231,002T241,002T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em YDUQ3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Diversos

YDUQ3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1COGN3 COGNA ON5,45,4%0,36
2RENT3 LOCALIZA RENT A CAR ON4,75,0%1,71
3ANIM3 ANIMA ON NM4,72,7%0,49
4VAMO3 VAMOS ON NM4,14,6%1,25
5YDUQ3 YDUQS PART ON3,46,4%0,82
Perfil

Tudo sobre YDUQS PART ON

SetorDiversos
SubsetorServiços Educacionais
SegmentoServiços Educacionais
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float95,4%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre YDUQ3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, YDUQS PART ON (YDUQ3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. YDUQS PART ON (YDUQ3) apresenta dividend yield de 6,36% na última avaliação.
O preço atual é R$ 8,95 e o valor justo de Graham calculado é R$ 10,28. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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YDUQ3 · Grade 3,4
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    YDUQ3 — YDUQS PART ON: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha