ANIM3STOCKANIMA ON NM
Diversos · Atualizado em 12/10/2026
R$ 5,29
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
ANIMA ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,83, P/L de 12,90, DY de 1,5%, ROE de 6,4%. O Valor de Graham (R$ 7,17) fica acima da cotação (R$ 5,29), sugerindo margem de segurança de 26% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRANIMACNOR6Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+35,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,17)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 7,17 · +35,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,30 · -75,4%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#19 de 105 · top 19%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield17,3%EBIT / EV
ROIC16,2%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,1 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-2,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield20,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,29cotação atual
P/L12,90preço / lucro
P/VP0,83preço / valor patr.
Dividend Yield1,47%12 meses
LPAR$ 0,38lucro por ação
VPAR$ 6,01valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 2,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 6,2 biEV
EV/EBITDA4,33xmúltiplo operacional
Earning Yield7,75%lucro / preço
P/EBITDA1,40xpreço / EBITDA
P/EBIT1,87xpreço / EBIT
PSR0,50xpreço / receita
P/Ativo0,20xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,93xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,74sobre patrimônio
PL/Ativos0,24estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA35,5%operacional
Margem EBIT24,9%operac. ajustada
Margem Líquida3,1%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE6,4%retorno do PL
ROA1,2%retorno do ativo
ROIC16,2%capital investido
ROE médio 5a-2,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-1,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,40xreceita / ativo
Payout21%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+23,1%ao ano
EBITDA 5a+39,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ANIM3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,4 bi | R$ 0,3 bi | R$ -0,0 bi | -2,9% |
| 2021 | R$ 2,7 bi | R$ 0,7 bi | R$ -0,1 bi | -3,3% |
| 2022 | R$ 3,6 bi | R$ 1,0 bi | R$ -0,1 bi | -2,9% |
| 2023 | R$ 3,7 bi | R$ 1,1 bi | R$ -0,3 bi | -8,8% |
| 2024 | R$ 3,8 bi | R$ 1,3 bi | R$ 0,1 bi | 2,2% |
| 2025 | R$ 4,0 bi | R$ 1,4 bi | R$ 0,1 bi | 3,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,08proventos / ação · 12 mesesDY 1,47%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+72,3% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 5,29
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
16,15
percentil 61 · na média histórica
faixa 6,66 – 23,2 · mediana 15,91
P/VP
0,87
percentil 95 · acima do habitual
faixa 0,25 – 1,13 · mediana 0,55
DY 12m
1,47%
percentil 19 · abaixo do habitual
faixa 1,02% – 29,83% · mediana 3,57%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,081 pgto
2025R$ 0,051 pgto
2024R$ 0,471 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Diversos
ANIM3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre ANIMA ON NM
SetorDiversos
SubsetorServiços Educacionais
SegmentoServiços Educacionais
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ANIM3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ANIMA ON NM (ANIM3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ANIMA ON NM (ANIM3) apresenta dividend yield de 1,47% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,29 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,17. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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ANIM3 · Grade 3,4
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