ANIM3STOCKANIMA ON NM
Diversos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 2,75
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
ANIMA ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,44, P/L de 7,30, DY de 2,8%. O Valor de Graham (R$ 7,19) fica acima da cotação (R$ 2,75), sugerindo margem de segurança de 62% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+161,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,19)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 7,19 · +161,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,28 · -53,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#22 de 110 · top 20%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield19,7%EBIT / EV
ROIC15,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,0 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-14,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield39,5%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,75cotação atual
P/L7,30preço / lucro
P/VP0,44preço / valor patr.
Dividend Yield2,80%12 meses
LPAR$ 0,38lucro por ação
VPAR$ 6,04valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield13,70%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a-2,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-1,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout20%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+23,1%ao ano
EBITDA 5a+39,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ANIM3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,4 bi | R$ 0,3 bi | R$ -0,0 bi | -2,9% |
| 2021 | R$ 2,7 bi | R$ 0,7 bi | R$ -0,1 bi | -3,3% |
| 2022 | R$ 3,6 bi | R$ 1,0 bi | R$ -0,1 bi | -2,9% |
| 2023 | R$ 3,7 bi | R$ 1,1 bi | R$ -0,3 bi | -8,8% |
| 2024 | R$ 3,8 bi | R$ 1,3 bi | R$ 0,1 bi | 2,2% |
| 2025 | R$ 4,0 bi | R$ 1,4 bi | R$ 0,1 bi | 3,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,08proventos / ação · 12 mesesDY 2,80%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-71,4% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 2,75
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
8,49
percentil 19 · abaixo do habitual
faixa 6,66 – 23,2 · mediana 15,91
P/VP
0,46
percentil 34 · abaixo do habitual
faixa 0,25 – 1,13 · mediana 0,55
DY 12m
2,8%
percentil 36 · na média histórica
faixa 1,02% – 29,83% · mediana 12,35%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 1,4 (1/7)2022 · 1,4 (1/7)2023 · 1,4 (1/7)2024 · 1,4 (1/7)2025 · 4,3 (3/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,081 pgto
2025R$ 0,051 pgto
2024R$ 0,471 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em ANIM3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ANIM3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Diversos
ANIM3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre ANIMA ON NM
SetorDiversos
SubsetorServiços Educacionais
SegmentoServiços Educacionais
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ANIM3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ANIMA ON NM (ANIM3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ANIMA ON NM (ANIM3) apresenta dividend yield de 2,80% na última avaliação.
O preço atual é R$ 2,75 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,19. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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ANIM3 · Grade 3,4
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