CSAN3STOCKCOSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 12/10/2026
R$ 5,40
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,29, P/L de -2,40, DY de 0,0%, ROE de -178,6%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Ficha do ativo

O que é este ativo

Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
Tipo de ativo
Ação
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Tipo de ação
Ordinária (ON)
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Voto (código CFI do cadastro B3)
Sim
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código ISIN
BRCSANACNOR6
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código CFI (ISO 10962)
ESVUFR
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise

Dados ausentes

Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.

Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.

Leituras complementares

Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)

Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#97 de 105 · top 93%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield2,4%EBIT / EV
ROIC3,2%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,7 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-3,2% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield21,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,40cotação atual
P/L-2,40preço / lucro
P/VP4,29preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -2,24lucro por ação
VPAR$ 1,25valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 21,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 68,8 biEV
EV/EBITDA18,65xmúltiplo operacional
Earning Yield-41,67%lucro / preço
P/EBITDA5,77xpreço / EBITDA
P/EBIT12,76xpreço / EBIT
PSR0,53xpreço / receita
P/Ativo0,16xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA12,88xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 47,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL9,57sobre patrimônio
PL/Ativos0,04estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA9,1%operacional
Margem EBIT-0,5%operac. ajustada
Margem Líquida-24,1%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE-178,6%retorno do PL
ROA-7,2%retorno do ativo
ROIC3,2%capital investido
ROE médio 5a-34,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-2,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,30xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+24,5%ao ano
EBITDA 5a+3,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CSAN3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 13,5 biR$ 3,1 biR$ 0,9 bi6,3%
2021R$ 24,9 biR$ 10,9 biR$ 6,1 bi24,6%
2022R$ 39,7 biR$ 10,9 biR$ 1,2 bi3,0%
2023R$ 39,5 biR$ 16,4 biR$ 1,1 bi2,8%
2024R$ 44,0 biR$ 7,4 biR$ -9,4 bi-21,4%
2025R$ 40,4 biR$ 3,7 biR$ -9,7 bi-24,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T170,932T181,112T191,002T201,502T211,034T210,372T220,432T230,432T240,45
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-8% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 5,40
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
13,26
percentil 58 · na média histórica
faixa 4,57 – 31,65 · mediana 11,79
P/VP
4,03
percentil 100 · acima do habitual
faixa 0,63 – 4,03 · mediana 1,2
DY 12m
6,58%
percentil 100 · acima do habitual
faixa 1,01% – 6,58% · mediana 2,96%
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,451 pgto
2023R$ 0,431 pgto
2022R$ 0,431 pgto
2021R$ 1,412 pgtos
2020R$ 1,501 pgto
O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CSAN3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

CSAN3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR4 PETROBRAS PN6,96,5%1,50
2RECV3 PETRORECONCA ON NM5,414,0%0,81
3VBBR3 VIBRA ON5,45,4%1,87
4UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON4,75,1%2,37
5RAIZ4 RAIZEN PN N23,4—-0,35
6CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,29
7PRIO3 PETRORIO ON NM3,4—1,82
8OPCT3 OCEANPACT ON NM3,40,9%4,99
#8 Melhores ações de petróleo e gás
Perfil

Tudo sobre COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CSAN3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON (CSAN3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON (CSAN3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 5,40 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 12/10/2026.

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CSAN3 · Grade 3,4
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