VBBR3STOCKVIBRA ON

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 33,00
R$ 32,43 mín · R$ 33,00 máx
▲ +69,2% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

VIBRA ON tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,81, P/L de 13,16, DY de 4,7%, ROE de 13,8%. O Valor de Graham (R$ 32,00) fica abaixo da cotação (R$ 33,00), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-3,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 32,00)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 26,02
GrahamR$ 32,00
OtimistaR$ 36,80
PREÇO HOJER$ 33,00
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 32,00 · -3,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 26,02 · -21,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 33,00cotação atual
P/L13,16preço / lucro
P/VP1,81preço / valor patr.
Dividend Yield4,73%12 meses
LPAR$ 2,51lucro por ação
VPAR$ 18,13valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 39,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 57,7 biEV
EV/EBITDA7,27xmúltiplo operacional
EV/Receita0,30xEV / receita líq.
Earning Yield7,60%lucro / preço
P/EBITDA4,99xpreço / EBITDA
P/EBIT6,67xpreço / EBIT
PSR0,21xpreço / receita
P/Ativo0,62xpreço / ativo
P/FCO4,73xpreço / fluxo op.
Free Float99,5%ações em circulação
Nº de ações1,2 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,29xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 18,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,84sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,77ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,33sem estoques
PL/Ativos0,34estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta5,2%lucro bruto
Margem EBITDA4,1%operacional
Margem EBIT3,1%operac. ajustada
Margem Líquida1,6%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE13,8%retorno do PL
ROA4,7%retorno do ativo
ROIC10,2%capital investido
ROE médio 5a22,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a14,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo2,99xreceita / ativo
Payout62%lucro distribuído
Retorno 12m69,2%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+18,3%ao ano
Lucro 5a-12,7%ao ano
EBITDA 5a+1,1%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

VBBR3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 81,5 biR$ 4,6 biR$ 3,9 bi4,8%
2021R$ 130,1 biR$ 2,6 biR$ 2,5 bi1,9%
2022R$ 181,4 biR$ 4,0 biR$ 1,5 bi0,8%
2023R$ 162,9 biR$ 7,5 biR$ 4,8 bi2,9%
2024R$ 172,3 biR$ 8,8 biR$ 6,4 bi3,7%
2025R$ 189,1 biR$ 4,8 biR$ 2,0 bi1,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,56proventos / ação · 12 mesesDY 4,73%
4T231,002T243,003T241,004T241,001T251,002T251,004T251,001T261,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em VBBR3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

VBBR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR3 PETROBRAS ON6,96,7%1,28
2PETR4 PETROBRAS PN6,97,5%1,15
3UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON5,44,2%2,03
4RAIZ4 RAIZEN PN N24,1—-0,41
5RECV3 PETRORECONCA ON NM4,113,4%0,71
6VBBR3 VIBRA ON4,14,7%1,81
7CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,57
8BRAV3 BRAVA ON2,80,7%0,77
#4 Melhores ações de petróleo e gás
Perfil

Tudo sobre VIBRA ON

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float99,5%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre VBBR3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, VIBRA ON (VBBR3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. VIBRA ON (VBBR3) apresenta dividend yield de 4,73% na última avaliação.
O preço atual é R$ 33,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 32,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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VBBR3 · Grade 4,1
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    VBBR3 — VIBRA ON: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha