VBBR3STOCKVIBRA ON
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 28/08/2026
R$ 33,38
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
VIBRA ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,83, P/L de 7,91, DY de 4,7%. O Valor de Graham (R$ 43,16) fica acima da cotação (R$ 33,38), sugerindo margem de segurança de 23% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+29,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 43,16)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 43,16 · +29,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 26,04 · -22,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#58 de 110 · top 53%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,2%EBIT / EV
ROIC14,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 5,9 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+6,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield13,1%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 33,38cotação atual
P/L7,91preço / lucro
P/VP1,83preço / valor patr.
Dividend Yield4,68%12 meses
LPAR$ 4,22lucro por ação
VPAR$ 19,62valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield12,64%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a22,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a14,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout37%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+18,3%ao ano
Lucro 5a-12,5%ao ano
EBITDA 5a+2,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
VBBR3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 81,5 bi | R$ 5,1 bi | R$ 3,9 bi | 4,8% |
| 2021 | R$ 130,1 bi | R$ 3,2 bi | R$ 2,5 bi | 1,9% |
| 2022 | R$ 181,4 bi | R$ 4,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,8% |
| 2023 | R$ 162,9 bi | R$ 8,1 bi | R$ 4,8 bi | 2,9% |
| 2024 | R$ 172,3 bi | R$ 9,3 bi | R$ 6,4 bi | 3,7% |
| 2025 | R$ 189,1 bi | R$ 5,9 bi | R$ 2,0 bi | 1,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,56proventos / ação · 12 mesesDY 4,68%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2021 a 08/2026+68,5% no período
10/202110/202508/2026 · R$ 33,38
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
19,84
percentil 98 · acima do habitual
faixa 3,53 – 21,44 · mediana 6,51
P/VP
1,93
percentil 76 · acima do habitual
faixa 1,1 – 2,29 · mediana 1,6
DY 12m
4,53%
percentil 29 · acima do habitual
faixa 3% – 11,51% · mediana 5,47%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2022 · 5,7 (4/7)2023 · 5,7 (4/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,802 pgtos
2025R$ 1,583 pgtos
2024R$ 1,274 pgtos
2023R$ 0,832 pgtos
2022R$ 0,863 pgtos
2021R$ 2,046 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em VBBR3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como VBBR3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
VBBR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre VIBRA ON
SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre VBBR3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, VIBRA ON (VBBR3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. VIBRA ON (VBBR3) apresenta dividend yield de 4,68% na última avaliação.
O preço atual é R$ 33,38 e o valor justo de Graham calculado é R$ 43,16. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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VBBR3 · Grade 4,7
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