PRIO3STOCKPETRORIO ON NM
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 12/10/2026
R$ 64,45
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento100
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟
PETRORIO ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,82, P/L de 13,29, DY de 0,0%, ROE de 13,7%. O Valor de Graham (R$ 56,82) fica abaixo da cotação (R$ 64,45), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRPRIOACNOR1Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham
-11,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 56,82)
Graham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 56,82 · -11,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#70 de 105 · top 67%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield8,1%EBIT / EV
ROIC11,8%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 5,9 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+10,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield6,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 64,45cotação atual
P/L13,29preço / lucro
P/VP1,82preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 4,43lucro por ação
VPAR$ 32,39valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 51,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 73,2 biEV
EV/EBITDA9,55xmúltiplo operacional
Earning Yield7,53%lucro / preço
P/EBITDA6,71xpreço / EBITDA
P/EBIT8,73xpreço / EBIT
PSR3,30xpreço / receita
P/Ativo0,80xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,84xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 21,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,77sobre patrimônio
PL/Ativos0,44estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA49,2%operacional
Margem EBIT11,6%operac. ajustada
Margem Líquida14,4%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE13,7%retorno do PL
ROA3,5%retorno do ativo
ROIC11,8%capital investido
ROE médio 5a25,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a20,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,24xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+52,3%ao ano
Lucro 5a+37,8%ao ano
EBITDA 5a+33,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
PRIO3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,9 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,5 bi | 23,8% |
| 2021 | R$ 4,4 bi | R$ 3,0 bi | R$ 1,3 bi | 30,3% |
| 2022 | R$ 6,4 bi | R$ 4,8 bi | R$ 3,4 bi | 53,9% |
| 2023 | R$ 11,9 bi | R$ 9,2 bi | R$ 5,2 bi | 43,5% |
| 2024 | R$ 14,4 bi | R$ 9,4 bi | R$ 10,3 bi | 71,7% |
| 2025 | R$ 15,6 bi | R$ 7,7 bi | R$ 2,3 bi | 14,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+77,5% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 64,45
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
23,18
percentil 97 · acima do habitual
faixa 2,86 – 26,51 · mediana 6,68
P/VP
2,02
percentil 45 · na média histórica
faixa 0,78 – 5,34 · mediana 2,13
DY 12m
0,18%
percentil 100 · acima do habitual
faixa 0,15% – 0,18% · mediana 0,17%
Proventos por ano (R$ por ação)
2023R$ 0,071 pgto
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Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
PRIO3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre PETRORIO ON NM
SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre PRIO3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETRORIO ON NM (PRIO3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, PETRORIO ON NM (PRIO3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 64,45 e o valor justo de Graham calculado é R$ 56,82. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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PRIO3 · Grade 3,4
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