PRIO3STOCKPETRORIO ON NM

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 55,45
R$ 55,04 mín · R$ 56,29 máx
▲ +29,3% 12m
2,2GRADE SARDINHA
FRACA
5 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟

PETRORIO ON NM tem Grade 2,2 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 5 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,68, P/L de 18,68, DY de 0,0%, ROE de 9,7%. O Valor de Graham (R$ 45,12) fica abaixo da cotação (R$ 55,45), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe PRIO3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-18,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 45,12)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,00
GrahamR$ 45,12
OtimistaR$ 51,89
PREÇO HOJER$ 55,45
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 45,12 · -18,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,00 · -100,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 55,45cotação atual
P/L18,68preço / lucro
P/VP1,68preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 2,97lucro por ação
VPAR$ 30,47valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 48,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 72,5 biEV
EV/EBITDA6,84xmúltiplo operacional
EV/Receita4,10xEV / receita líq.
Earning Yield5,35%lucro / preço
P/EBITDA4,57xpreço / EBITDA
P/EBIT15,14xpreço / EBIT
PSR2,74xpreço / receita
P/Ativo0,76xpreço / ativo
P/FCO4,88xpreço / fluxo op.
Free Float86,8%ações em circulação
Nº de ações872,5 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,28xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 24,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,91sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,92ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,50sem estoques
PL/Ativos0,42estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta25,6%lucro bruto
Margem EBITDA59,9%operacional
Margem EBIT18,1%operac. ajustada
Margem Líquida14,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE9,7%retorno do PL
ROA4,1%retorno do ativo
ROIC2,8%capital investido
ROE médio 5a25,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a16,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,28xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m29,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+52,3%ao ano
Lucro 5a+37,8%ao ano
EBITDA 5a+13,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

PRIO3 cumpre 5 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,9 biR$ 0,9 biR$ 0,5 bi23,8%
2021R$ 4,4 biR$ 2,1 biR$ 1,3 bi30,3%
2022R$ 6,4 biR$ 3,9 biR$ 3,4 bi53,9%
2023R$ 11,9 biR$ 7,2 biR$ 5,2 bi43,5%
2024R$ 14,4 biR$ 6,9 biR$ 10,3 bi71,7%
2025R$ 15,6 biR$ 1,8 biR$ 2,3 bi14,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
4T231,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em PRIO3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,2 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como PRIO3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

PRIO3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR3 PETROBRAS ON6,96,7%1,28
2PETR4 PETROBRAS PN6,97,5%1,15
3UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON5,44,2%2,03
4RAIZ4 RAIZEN PN N24,1—-0,41
5RECV3 PETRORECONCA ON NM4,113,4%0,71
6VBBR3 VIBRA ON4,14,7%1,81
7CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,57
8BRAV3 BRAVA ON2,80,7%0,77
#10 Melhores ações de petróleo e gás
Perfil

Tudo sobre PETRORIO ON NM

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float86,8%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investeEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre PRIO3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETRORIO ON NM (PRIO3) recebeu Grade 2,2 de 10, cumprindo 5 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, PETRORIO ON NM (PRIO3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 55,45 e o valor justo de Graham calculado é R$ 45,12. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
PRIO3 · Grade 2,2
Acompanhe na sua carteira
Criar conta
    PRIO3 — PETRORIO ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha