RECV3STOCKPETRORECONCA ON NM

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 12/10/2026
R$ 12,22
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

PETRORECONCA ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,81, P/L de 5,61, DY de 14,0%, ROE de 14,4%. O Valor de Graham (R$ 24,02) fica acima da cotação (R$ 12,22), sugerindo margem de segurança de 49% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Ficha do ativo

O que é este ativo

Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
Tipo de ativo
Ação
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Tipo de ação
Ordinária (ON)
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Voto (código CFI do cadastro B3)
Sim
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código ISIN
BRRECVACNOR3
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código CFI (ISO 10962)
ESVUFR
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise

Dados ausentes

Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.

Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.

Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e Lynch

+96,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 24,02)
Bazin · rendaGraham · valor
BazinR$ 28,43
GrahamR$ 24,02
PREÇO HOJER$ 12,22
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 24,02 · +96,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 28,43 · +132,7%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 42,50 · +247,8%
PEG 0,17 · g 25,0%* (2021–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 32,3%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Leituras complementares

Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)

Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#56 de 105 · top 54%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,8%EBIT / EV
ROIC11,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 656,6 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+16,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+32,3% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield0,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 12,22cotação atual
P/L5,61preço / lucro
P/VP0,81preço / valor patr.
Dividend Yield13,96%12 meses
LPAR$ 1,70lucro por ação
VPAR$ 15,09valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 3,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,1 biEV
EV/EBITDA2,92xmúltiplo operacional
Earning Yield17,84%lucro / preço
PEG (Lynch)0,17P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA2,04xpreço / EBITDA
P/EBIT5,46xpreço / EBIT
PSR1,14xpreço / receita
P/Ativo0,41xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,88xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,35sobre patrimônio
PL/Ativos0,51estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA55,6%operacional
Margem EBIT22,9%operac. ajustada
Margem Líquida20,2%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE14,4%retorno do PL
ROA7,4%retorno do ativo
ROIC11,0%capital investido
ROE médio 5a12,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a13,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,36xreceita / ativo
Payout100%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+32,0%ao ano
EBITDA 5a+29,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

RECV3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,8 biR$ 0,5 biR$ -0,1 bi-10,4%
2021R$ 1,0 biR$ 0,5 biR$ 0,2 bi17,0%
2022R$ 3,0 biR$ 1,6 biR$ 1,2 bi38,8%
2023R$ 2,8 biR$ 1,2 biR$ 0,7 bi25,2%
2024R$ 3,3 biR$ 2,0 biR$ 0,4 bi13,4%
2025R$ 3,2 biR$ 1,8 biR$ 0,6 bi20,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,71proventos / ação · 12 mesesDY 13,96%
4T220,612T230,444T230,552T241,464T241,292T250,901T260,682T260,343T260,34
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+0,5% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 12,22
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
5,61
percentil 26 · abaixo do habitual
faixa 4,37 – 46,52 · mediana 7,45
P/VP
0,83
percentil 15 · abaixo do habitual
faixa 0,68 – 4,4 · mediana 1,37
DY 12m
8,37%
percentil 51 · na média histórica
faixa 0,52% – 25,07% · mediana 8,37%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,023 pgtos
2025R$ 0,901 pgto
2024R$ 2,753 pgtos
2023R$ 0,992 pgtos
2022R$ 0,782 pgtos
O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em RECV3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

RECV3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR4 PETROBRAS PN6,96,5%1,50
2RECV3 PETRORECONCA ON NM5,414,0%0,81
3VBBR3 VIBRA ON5,45,4%1,87
4UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON4,75,1%2,37
5RAIZ4 RAIZEN PN N23,4—-0,35
6CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,29
7PRIO3 PETRORIO ON NM3,4—1,82
8OPCT3 OCEANPACT ON NM3,40,9%4,99
#2 Ações que mais pagam dividendos#3 Ações descontadas pela margem de Graham#3 Melhores ações de petróleo e gás#5 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre PETRORECONCA ON NM

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre RECV3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETRORECONCA ON NM (RECV3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. PETRORECONCA ON NM (RECV3) apresenta dividend yield de 13,96% na última avaliação.
O preço atual é R$ 12,22 e o valor justo de Graham calculado é R$ 24,02. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 12/10/2026.

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RECV3 · Grade 5,4
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