ENEV3STOCKENEVA ON
Energia Elétrica · Atualizado em 12/10/2026
R$ 31,41
—
▲ +0,0% 12m
2,2GRADE SARDINHA
FRACO
5 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟
ENEVA ON tem Grade 2,2 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 5 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,95, P/L de 62,82, DY de 0,0%, ROE de 4,7%. O Valor de Graham (R$ 10,85) fica abaixo da cotação (R$ 31,41), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe ENEV3 na sua carteira
Com ENEV3 na sua carteira, você recebe um aviso quando a Grade dele mudar ou quando ele pagar provento.
Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRENEVACNOR8Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham
-65,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 10,85)
Graham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 10,85 · -65,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#89 de 105 · top 85%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield4,5%EBIT / EV
ROIC9,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 3,6 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+17,1% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield0,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 31,41cotação atual
P/L62,82preço / lucro
P/VP2,95preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 0,50lucro por ação
VPAR$ 10,47valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 60,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 79,9 biEV
EV/EBITDA12,28xmúltiplo operacional
Earning Yield1,59%lucro / preço
P/EBITDA9,23xpreço / EBITDA
P/EBIT16,63xpreço / EBIT
PSR3,26xpreço / receita
P/Ativo1,06xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA3,05xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 19,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,97sobre patrimônio
PL/Ativos0,36estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA35,3%operacional
Margem EBIT20,2%operac. ajustada
Margem Líquida6,3%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE4,7%retorno do PL
ROA2,0%retorno do ativo
ROIC9,0%capital investido
ROE médio 5a6,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,32xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+41,5%ao ano
Lucro 5a+2,8%ao ano
EBITDA 5a+31,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ENEV3 cumpre 5 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,2 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,0 bi | 31,1% |
| 2021 | R$ 5,1 bi | R$ 2,2 bi | R$ 1,2 bi | 22,9% |
| 2022 | R$ 6,1 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,4 bi | 6,1% |
| 2023 | R$ 10,1 bi | R$ 4,4 bi | R$ 0,2 bi | 2,2% |
| 2024 | R$ 11,4 bi | R$ 4,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,4% |
| 2025 | R$ 18,4 bi | R$ 6,5 bi | R$ 1,2 bi | 6,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+90,6% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 31,41
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
51,98
percentil 53 · na média histórica
faixa 4,14 – 1.244,9 · mediana 51,21
P/VP
3,04
percentil 100 · acima do habitual
faixa 0,53 – 3,04 · mediana 1,56
O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em ENEV3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,2 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓ENEV3 no seu Diagrama Sardinha: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.
Converse com o Sonar sobre ENEV3
Com a conta grátis você adiciona ENEV3 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o Sonar sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do Sonar por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo Sonar são do plano pago.
Criar conta grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Energia Elétrica
ENEV3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre ENEVA ON
SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a capacidade se materializa: o que a operação da Azulão I revela sobre receita previsível e ancoragem de fluxo na Eneva
Análises de AtivosEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Research aprofundadoEnergia elétrica: o lastro defensivo de um cardume
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ENEV3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ENEVA ON (ENEV3) recebeu Grade 2,2 de 10, cumprindo 5 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, ENEVA ON (ENEV3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 31,41 e o valor justo de Graham calculado é R$ 10,85. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
ENEV3 · Grade 2,2
Acompanhe na sua carteira