ENEV3STOCKENEVA ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 27,55
R$ 26,61 mín · R$ 27,55 máx
▲ +109,4% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟

ENEVA ON tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,62, P/L de 41,18, DY de 0,0%, ROE de 6,4%. O Valor de Graham (R$ 12,59) fica abaixo da cotação (R$ 27,55), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-54,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 12,59)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,00
GrahamR$ 12,59
OtimistaR$ 14,48
PREÇO HOJER$ 27,55
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 12,59 · -54,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,00 · -100,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 27,55cotação atual
P/L41,18preço / lucro
P/VP2,62preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 0,67lucro por ação
VPAR$ 10,52valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 53,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 71,8 biEV
EV/EBITDA9,00xmúltiplo operacional
EV/Receita3,85xEV / receita líq.
Earning Yield2,43%lucro / preço
P/EBITDA6,69xpreço / EBITDA
P/EBIT13,80xpreço / EBIT
PSR2,86xpreço / receita
P/Ativo0,91xpreço / ativo
P/FCO9,44xpreço / fluxo op.
Free Float98,8%ações em circulação
Nº de ações1,9 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,31xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 18,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,91sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,48ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,38sem estoques
PL/Ativos0,35estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta27,4%lucro bruto
Margem EBITDA42,7%operacional
Margem EBIT20,7%operac. ajustada
Margem Líquida6,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE6,4%retorno do PL
ROA2,2%retorno do ativo
ROIC6,5%capital investido
ROE médio 5a6,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,32xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m109,4%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+41,5%ao ano
Lucro 5a+10,9%ao ano
EBITDA 5a+27,2%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ENEV3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,2 biR$ 1,1 biR$ 1,0 bi31,0%
2021R$ 5,1 biR$ 1,6 biR$ 1,2 bi22,9%
2022R$ 6,1 biR$ 1,3 biR$ 0,4 bi6,1%
2023R$ 10,1 biR$ 2,7 biR$ 0,3 bi3,0%
2024R$ 11,4 biR$ 2,2 biR$ 0,5 bi4,8%
2025R$ 18,4 biR$ 3,7 biR$ 1,7 bi9,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T091,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ENEV3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,8 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

ENEV3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#23 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre ENEVA ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float98,8%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ENEV3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ENEVA ON (ENEV3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, ENEVA ON (ENEV3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 27,55 e o valor justo de Graham calculado é R$ 12,59. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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ENEV3 · Grade 2,8
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