EQTL3STOCKEQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM
Energia Elétrica · Atualizado em 28/08/2026
R$ 36,75
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,80, P/L de 48,24, DY de 4,3%. O Valor de Graham (R$ 18,83) fica abaixo da cotação (R$ 36,75), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-48,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 18,83)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 18,83 · -48,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 26,40 · -28,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#78 de 110 · top 71%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield8,8%EBIT / EV
ROIC11,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 8,1 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-8,9%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 36,75cotação atual
P/L48,24preço / lucro
P/VP1,80preço / valor patr.
Dividend Yield4,31%12 meses
LPAR$ 0,76lucro por ação
VPAR$ 20,74valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield2,07%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a15,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout208%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,8%ao ano
Lucro 5a-10,8%ao ano
EBITDA 5a+15,0%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
EQTL3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 17,9 bi | R$ 5,6 bi | R$ 3,0 bi | 16,6% |
| 2021 | R$ 24,2 bi | R$ 5,9 bi | R$ 3,7 bi | 15,2% |
| 2022 | R$ 27,1 bi | R$ 7,0 bi | R$ 1,4 bi | 5,1% |
| 2023 | R$ 41,0 bi | R$ 10,1 bi | R$ 2,1 bi | 5,1% |
| 2024 | R$ 45,4 bi | R$ 11,4 bi | R$ 2,8 bi | 6,2% |
| 2025 | R$ 52,1 bi | R$ 11,3 bi | R$ 1,7 bi | 3,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,58proventos / ação · 12 mesesDY 4,31%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+41,2% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 36,75
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
27,52
percentil 92 · acima do habitual
faixa 6,07 – 29,19 · mediana 16,52
P/VP
1,79
percentil 28 · abaixo do habitual
faixa 1,49 – 2,62 · mediana 2,01
DY 12m
4,31%
percentil 89 · abaixo do habitual
faixa 0,98% – 6,16% · mediana 2,37%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 2,9 (2/7)2024 · 4,3 (3/7)2025 · 5,7 (4/7)2026 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 2,376 pgtos
2024R$ 0,451 pgto
2023R$ 0,351 pgto
2022R$ 0,641 pgto
2021R$ 0,721 pgto
2020R$ 0,321 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em EQTL3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como EQTL3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Energia Elétrica
EQTL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
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Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre EQTL3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM (EQTL3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM (EQTL3) apresenta dividend yield de 4,31% na última avaliação.
O preço atual é R$ 36,75 e o valor justo de Graham calculado é R$ 18,83. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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