EQTL3STOCKEQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM
Energia Elétrica · Atualizado em 12/10/2026
R$ 50,75
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,44, P/L de 66,78, DY de 3,1%, ROE de 3,7%. O Valor de Graham (R$ 18,82) fica abaixo da cotação (R$ 50,75), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BREQTLACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-62,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 18,82)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 18,82 · -62,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 26,39 · -48,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#83 de 105 · top 80%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield6,5%EBIT / EV
ROIC9,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 7,6 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-6,5%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 50,75cotação atual
P/L66,78preço / lucro
P/VP2,44preço / valor patr.
Dividend Yield3,12%12 meses
LPAR$ 0,76lucro por ação
VPAR$ 20,71valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 63,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 117,8 biEV
EV/EBITDA10,45xmúltiplo operacional
Earning Yield1,50%lucro / preço
P/EBITDA5,65xpreço / EBITDA
P/EBIT8,37xpreço / EBIT
PSR1,22xpreço / receita
P/Ativo0,58xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA4,80xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 54,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL2,07sobre patrimônio
PL/Ativos0,24estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA21,7%operacional
Margem EBIT15,6%operac. ajustada
Margem Líquida3,2%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE3,7%retorno do PL
ROA1,5%retorno do ativo
ROIC9,5%capital investido
ROE médio 5a15,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,48xreceita / ativo
Payout208%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,8%ao ano
Lucro 5a-10,8%ao ano
EBITDA 5a+15,0%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
EQTL3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 17,9 bi | R$ 5,6 bi | R$ 3,0 bi | 16,6% |
| 2021 | R$ 24,2 bi | R$ 5,9 bi | R$ 3,7 bi | 15,2% |
| 2022 | R$ 27,1 bi | R$ 7,0 bi | R$ 1,4 bi | 5,1% |
| 2023 | R$ 41,0 bi | R$ 10,1 bi | R$ 2,1 bi | 5,1% |
| 2024 | R$ 45,4 bi | R$ 11,4 bi | R$ 2,8 bi | 6,2% |
| 2025 | R$ 52,1 bi | R$ 11,3 bi | R$ 1,7 bi | 3,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,58proventos / ação · 12 mesesDY 3,12%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+43,4% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 50,75
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
38,04
percentil 100 · acima do habitual
faixa 6,07 – 38,04 · mediana 16,63
P/VP
2,48
percentil 98 · acima do habitual
faixa 1,49 – 2,62 · mediana 2,01
DY 12m
3,12%
percentil 67 · acima do habitual
faixa 0,98% – 6,16% · mediana 2,38%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 2,376 pgtos
2024R$ 0,451 pgto
2023R$ 0,351 pgto
2022R$ 0,641 pgto
2021R$ 0,721 pgto
2020R$ 0,321 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Energia Elétrica
EQTL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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ListagemB3
TipoSTOCK
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre EQTL3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM (EQTL3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM (EQTL3) apresenta dividend yield de 3,12% na última avaliação.
O preço atual é R$ 50,75 e o valor justo de Graham calculado é R$ 18,82. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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EQTL3 · Grade 4,1
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