EQTL3STOCKEQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 40,91
R$ 40,36 mín · R$ 41,03 máx
▲ +24,1% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,01, P/L de 33,31, DY de 3,9%, ROE de 6,0%. O Valor de Graham (R$ 23,73) fica abaixo da cotação (R$ 40,91), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-42,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 23,73)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 26,39
GrahamR$ 23,73
OtimistaR$ 27,29
PREÇO HOJER$ 40,91
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 23,73 · -42,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 26,39 · -35,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 40,91cotação atual
P/L33,31preço / lucro
P/VP2,01preço / valor patr.
Dividend Yield3,87%12 meses
LPAR$ 1,23lucro por ação
VPAR$ 20,35valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 51,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 97,5 biEV
EV/EBITDA10,09xmúltiplo operacional
EV/Receita1,84xEV / receita líq.
Earning Yield3,00%lucro / preço
P/EBITDA4,67xpreço / EBITDA
P/EBIT6,39xpreço / EBIT
PSR0,97xpreço / receita
P/Ativo0,46xpreço / ativo
P/FCO13,48xpreço / fluxo op.
Free Float99,1%ações em circulação
Nº de ações1,3 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA5,42xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 45,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,79sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,56ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,54sem estoques
PL/Ativos0,23estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta25,6%lucro bruto
Margem EBITDA20,8%operacional
Margem EBIT15,2%operac. ajustada
Margem Líquida2,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE6,0%retorno do PL
ROA1,4%retorno do ativo
ROIC9,1%capital investido
ROE médio 5a16,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,48xreceita / ativo
Payout129%lucro distribuído
Retorno 12m24,1%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,8%ao ano
Lucro 5a-6,2%ao ano
EBITDA 5a+11,2%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

EQTL3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 17,9 biR$ 4,8 biR$ 3,4 bi19,3%
2021R$ 24,2 biR$ 5,0 biR$ 4,3 bi17,7%
2022R$ 27,1 biR$ 5,3 biR$ 1,9 bi7,1%
2023R$ 41,0 biR$ 7,6 biR$ 2,9 bi7,0%
2024R$ 45,4 biR$ 8,6 biR$ 3,8 bi8,3%
2025R$ 52,1 biR$ 8,1 biR$ 2,5 bi4,8%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,58proventos / ação · 12 mesesDY 3,87%
2T191,003T201,002T211,002T221,002T231,002T241,001T251,002T252,004T253,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em EQTL3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

EQTL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#17 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

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SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float99,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre EQTL3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM (EQTL3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EQUATORIAL ENERGIA S.A. ON NM (EQTL3) apresenta dividend yield de 3,87% na última avaliação.
O preço atual é R$ 40,91 e o valor justo de Graham calculado é R$ 23,73. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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EQTL3 · Grade 4,1
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