FESA4STOCKFERBASA PN
Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 28/08/2026
R$ 5,19
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
FERBASA PN tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,54, P/L de 12,62, DY de 13,3%. O Valor de Graham (R$ 9,39) fica acima da cotação (R$ 5,19), sugerindo margem de segurança de 45% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+80,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 9,39)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 9,39 · +80,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 11,53 · +122,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#102 de 110 · top 93%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield2,8%EBIT / EV
ROIC1,2%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 32,1 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+9,4% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield9,6%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,19cotação atual
P/L12,62preço / lucro
P/VP0,54preço / valor patr.
Dividend Yield13,33%12 meses
LPAR$ 0,42lucro por ação
VPAR$ 9,33valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield7,92%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a15,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a18,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout165%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,6%ao ano
Lucro 5a+22,0%ao ano
EBITDA 5a-9,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
FESA4 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,6 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | 4,3% |
| 2021 | R$ 2,4 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,6 bi | 26,9% |
| 2022 | R$ 3,1 bi | R$ 1,3 bi | R$ 1,1 bi | 33,8% |
| 2023 | R$ 2,4 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,4 bi | 15,7% |
| 2024 | R$ 2,2 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,3 bi | 14,6% |
| 2025 | R$ 2,3 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 8,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,69proventos / ação · 12 mesesDY 13,33%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-60,5% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 5,19
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
9,48
percentil 77 · acima do habitual
faixa 0,64 – 68,35 · mediana 6,96
P/VP
0,54
percentil 27 · abaixo do habitual
faixa 0,19 – 2,7 · mediana 1,08
DY 12m
13,33%
percentil 97 · abaixo do habitual
faixa 1,9% – 16,57% · mediana 7,37%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 2,9 (2/7)2022 · 8,6 (6/7)2023 · 10,0 (7/7)2024 · 8,6 (6/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,734 pgtos
2024R$ 0,534 pgtos
2023R$ 2,744 pgtos
2022R$ 5,4411 pgtos
2021R$ 0,843 pgtos
2020R$ 0,934 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em FESA4
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como FESA4 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia
FESA4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SubsetorSiderurgia
SegmentoSiderurgia
ListagemB3
TipoSTOCK
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Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre FESA4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, FERBASA PN (FESA4) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. FERBASA PN (FESA4) apresenta dividend yield de 13,33% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,19 e o valor justo de Graham calculado é R$ 9,39. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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