FESA4STOCKFERBASA PN

Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 11/07/2026
R$ 6,00
R$ 5,87 mín · R$ 6,06 máx
▼ -4,6% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

FERBASA PN tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,62, P/L de 13,11, DY de 11,7%, ROE de 4,9%. O Valor de Graham (R$ 9,77) fica acima da cotação (R$ 6,00), sugerindo margem de segurança de 39% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe FESA4 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+62,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 9,77)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 11,71
GrahamR$ 9,77
OtimistaR$ 11,24
PREÇO HOJER$ 6,00
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 9,77 · +62,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 11,71 · +95,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 6,00cotação atual
P/L13,11preço / lucro
P/VP0,62preço / valor patr.
Dividend Yield11,71%12 meses
LPAR$ 0,46lucro por ação
VPAR$ 9,23valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 2,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 2,0 biEV
EV/EBITDA7,06xmúltiplo operacional
EV/Receita0,87xEV / receita líq.
Earning Yield7,63%lucro / preço
P/EBITDA7,53xpreço / EBITDA
P/EBIT66,02xpreço / EBIT
PSR0,93xpreço / receita
P/Ativo0,48xpreço / ativo
P/FCO7,80xpreço / fluxo op.
Free Float41,7%ações em circulação
Nº de ações353,2 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-2,27xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -639,1 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,19sobre patrimônio
Liquidez Corrente3,27ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,38sem estoques
PL/Ativos0,74estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta16,8%lucro bruto
Margem EBITDA12,3%operacional
Margem EBIT1,4%operac. ajustada
Margem Líquida7,1%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE4,9%retorno do PL
ROA3,7%retorno do ativo
ROIC-0,5%capital investido
ROE médio 5a15,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a15,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,52xreceita / ativo
Payout153%lucro distribuído
Retorno 12m-4,6%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,6%ao ano
Lucro 5a+21,9%ao ano
EBITDA 5a-29,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

FESA4 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,6 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi4,3%
2021R$ 2,4 biR$ 0,8 biR$ 0,6 bi26,9%
2022R$ 3,1 biR$ 1,2 biR$ 1,1 bi33,8%
2023R$ 2,4 biR$ 0,3 biR$ 0,4 bi15,7%
2024R$ 2,2 biR$ 0,2 biR$ 0,3 bi14,7%
2025R$ 2,3 biR$ 0,0 biR$ 0,2 bi8,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,70proventos / ação · 12 mesesDY 11,71%
2T231,003T231,004T232,002T241,003T241,004T242,002T251,003T251,004T252,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em FESA4

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como FESA4 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia

FESA4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1GGBR3 GERDAU S.A. ON N16,93,5%0,72
2GOAU4 METALÚRGICA GERDAU PN N16,13,9%0,72
3GGBR4 GERDAU S.A. PN N16,13,0%0,86
4FESA4 FERBASA PN5,411,7%0,62
5MGEL4 MANGELS PN N15,4—0,59
6PATI3 PANATLANTICA ON4,77,8%0,95
7USIM5 USIMINAS PNA N13,4—0,52
8CSNA3 CSN ON2,8—0,53
#5 Melhores ações de siderurgia#7 Ações que mais pagam dividendos#29 Ações descontadas pela margem de Graham
Perfil

Tudo sobre FERBASA PN

SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorSiderurgia
SegmentoSiderurgia
ListagemNível 1 · B3
TipoSTOCK
Free float41,7%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investeEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre FESA4

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, FERBASA PN (FESA4) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. FERBASA PN (FESA4) apresenta dividend yield de 11,71% na última avaliação.
O preço atual é R$ 6,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 9,77. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
FESA4 · Grade 5,4
Acompanhe na sua carteira
Criar conta