GOAU4STOCKMETALÚRGICA GERDAU PN N1
Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 28/08/2026
R$ 10,42
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
METALÚRGICA GERDAU PN N1 tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,73, P/L de 17,40, DY de 3,9%. O Valor de Graham (R$ 14,05) fica acima da cotação (R$ 10,42), sugerindo margem de segurança de 26% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+34,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 14,05)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 14,05 · +34,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 6,76 · -35,1%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#27 de 110 · top 25%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield18,9%EBIT / EV
ROIC15,4%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 4,2 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-16,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield42,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,42cotação atual
P/L17,40preço / lucro
P/VP0,73preço / valor patr.
Dividend Yield3,89%12 meses
LPAR$ 0,60lucro por ação
VPAR$ 14,62valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield5,75%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a15,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a10,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout68%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+9,8%ao ano
Lucro 5a-11,4%ao ano
EBITDA 5a-0,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
GOAU4 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 43,8 bi | R$ 7,7 bi | R$ 0,9 bi | 2,0% |
| 2021 | R$ 78,3 bi | R$ 23,6 bi | R$ 5,1 bi | 6,5% |
| 2022 | R$ 82,4 bi | R$ 20,6 bi | R$ 3,7 bi | 4,5% |
| 2023 | R$ 68,9 bi | R$ 13,5 bi | R$ 2,6 bi | 3,7% |
| 2024 | R$ 67,0 bi | R$ 10,6 bi | R$ 1,5 bi | 2,3% |
| 2025 | R$ 69,9 bi | R$ 7,4 bi | R$ 0,5 bi | 0,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,41proventos / ação · 12 mesesDY 3,89%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+11,9% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 10,42
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
29,06
percentil 98 · acima do habitual
faixa 2,04 – 30,36 · mediana 4,3
P/VP
0,72
percentil 58 · na média histórica
faixa 0,42 – 1,37 · mediana 0,69
DY 12m
3,18%
percentil 14 · acima do habitual
faixa 1,62% – 27,88% · mediana 10,17%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 8,6 (6/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 5,7 (4/7)2026 · 4,3 (3/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,132 pgtos
2025R$ 0,404 pgtos
2024R$ 0,454 pgtos
2023R$ 1,595 pgtos
2022R$ 1,256 pgtos
2021R$ 2,327 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em GOAU4
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como GOAU4 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia
GOAU4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre METALÚRGICA GERDAU PN N1
SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorSiderurgia
SegmentoSiderurgia
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre GOAU4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, METALÚRGICA GERDAU PN N1 (GOAU4) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. METALÚRGICA GERDAU PN N1 (GOAU4) apresenta dividend yield de 3,89% na última avaliação.
O preço atual é R$ 10,42 e o valor justo de Graham calculado é R$ 14,05. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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