USIM5STOCKUSIMINAS PNA N1

Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 11/07/2026
R$ 8,45
R$ 8,21 mín · R$ 8,52 máx
▲ +100,2% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

USIMINAS PNA N1 tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,52, P/L de -4,06, DY de 0,0%, ROE de -12,7%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe USIM5 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 8,45cotação atual
P/L-4,06preço / lucro
P/VP0,52preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -2,08lucro por ação
VPAR$ 16,25valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 10,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 9,5 biEV
EV/EBITDA8,43xmúltiplo operacional
EV/Receita0,38xEV / receita líq.
Earning Yield-24,63%lucro / preço
P/EBITDA9,38xpreço / EBITDA
P/EBIT-7,41xpreço / EBIT
PSR0,42xpreço / receita
P/Ativo0,30xpreço / ativo
P/FCO3,36xpreço / fluxo op.
Free Float41,4%ações em circulação
Nº de ações1,3 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,44xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -494,4 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,02sobre patrimônio
Liquidez Corrente4,54ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,96sem estoques
PL/Ativos0,59estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta8,4%lucro bruto
Margem EBITDA4,5%operacional
Margem EBIT-5,7%operac. ajustada
Margem Líquida-10,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE-12,7%retorno do PL
ROA-7,5%retorno do ativo
ROIC-11,1%capital investido
ROE médio 5a8,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,73xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m100,2%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+10,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

USIM5 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 16,1 biR$ 2,9 biR$ 1,3 bi8,0%
2021R$ 33,7 biR$ 11,5 biR$ 10,1 bi29,8%
2022R$ 32,5 biR$ 2,7 biR$ 2,1 bi6,4%
2023R$ 27,6 biR$ 0,8 biR$ 1,6 bi5,9%
2024R$ 25,9 biR$ 0,5 biR$ 0,0 bi0,0%
2025R$ 26,3 biR$ -1,4 biR$ -2,9 bi-11,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T191,003T191,002T201,002T212,003T212,004T211,002T221,002T231,002T241,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em USIM5

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como USIM5 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia

USIM5 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1GGBR3 GERDAU S.A. ON N16,93,5%0,72
2GOAU4 METALÚRGICA GERDAU PN N16,13,9%0,72
3GGBR4 GERDAU S.A. PN N16,13,0%0,86
4FESA4 FERBASA PN5,411,7%0,62
5MGEL4 MANGELS PN N15,4—0,59
6PATI3 PANATLANTICA ON4,77,8%0,95
7USIM5 USIMINAS PNA N13,4—0,52
8CSNA3 CSN ON2,8—0,53
#7 Melhores ações de siderurgia
Perfil

Tudo sobre USIMINAS PNA N1

SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorSiderurgia
SegmentoSiderurgia
ListagemNível 1 · B3
TipoSTOCK
Free float41,4%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investeEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre USIM5

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, USIMINAS PNA N1 (USIM5) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, USIMINAS PNA N1 (USIM5) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 8,45 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
USIM5 · Grade 3,4
Acompanhe na sua carteira
Criar conta