MGEL4STOCKMANGELS PN N1
Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 28/08/2026
R$ 5,39
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
MANGELS PN N1 tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,61, P/L de 0,78, DY de 0,0%. O Valor de Graham (R$ 40,65) fica acima da cotação (R$ 5,39), sugerindo margem de segurança de 87% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+654,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 40,65)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 40,65 · +654,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#30 de 110 · top 28%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield15,6%EBIT / EV
ROIC15,1%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ 83,2 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-68,4% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield279,4%FCL mediano 2021/2022/2023
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,39cotação atual
P/L0,78preço / lucro
P/VP0,61preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 6,95lucro por ação
VPAR$ 10,57valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield128,21%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a1.832,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a13,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+13,6%ao ano
EBITDA 5a+2,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
MGEL4 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 0,6 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,0 bi | -0,4% |
| 2020 | R$ 0,5 bi | R$ 0,1 bi | R$ -0,0 bi | -5,7% |
| 2021 | R$ 0,9 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | 17,3% |
| 2022 | R$ 1,0 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,3 bi | 25,4% |
| 2023 | R$ 0,9 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | 3,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-66,8% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 5,39
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
0,65
percentil 57 · na média histórica
faixa 0,29 – 2,25 · mediana 0,64
P/VP
0,66
percentil 10 · abaixo do habitual
faixa 0,63 – 71,85 · mediana 11,34
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2023 · 5,7 (4/7)2024 · 4,3 (3/7)2025 · 0,0 (0/7)2026 · 5,7 (4/7)
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em MGEL4
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como MGEL4 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia
MGEL4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre MANGELS PN N1
SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorArtefatos de Ferro e Aço
SegmentoArtefatos de Ferro e Aço
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre MGEL4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MANGELS PN N1 (MGEL4) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, MANGELS PN N1 (MGEL4) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 5,39 e o valor justo de Graham calculado é R$ 40,65. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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MGEL4 · Grade 4,7
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