GEPA3STOCKDUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON

Energia Elétrica · Atualizado em 12/10/2026

R$ 36,71

—

▲ +0,0% 12m

2,2GRADE SARDINHA

FRACO

5 de 16 critérios

Rentabilidade50

Endividamento0

Crescimento50

Valuation0

Distribuição100

Governança & Mercado29

🐟

DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON tem Grade 2,2 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 5 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,52, P/L de -132,34, DY de 17,4%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Ficha do ativo

O que é este ativo

Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.

Tipo de ativo: Ação
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Tipo de ação: Ordinária (ON)
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Voto (código CFI do cadastro B3): Sim
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código ISIN: BRGEPAACNOR2
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código CFI (ISO 10962): ESVUFR
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026

Camada de análise

Dados ausentes

Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.

Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.

Valuation

Preço justo · Bazin

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 106,70 · +190,7%

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →

⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 36,71cotação atual

P/L-132,34preço / lucro

P/VP2,52preço / valor patr.

Dividend Yield17,44%12 meses

LPAR$ -0,28lucro por ação

VPAR$ 14,57valor patr. por ação

Valuation1 itens

Earning Yield-0,76%lucro / preço

Rentabilidade3 itens

ROE médio 5a16,4%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a15,4%lucro/capital, s/ NOPAT

Payout-2.287%lucro distribuído

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

GEPA3 cumpre 5 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade1/2

Endividamento0/2

Crescimento1/2

Valuation0/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado2/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 1,5 bi	R$ 1,6 bi	R$ 0,7 bi	48,4%
2021	R$ 1,3 bi	R$ 0,5 bi	R$ -0,0 bi	-0,7%
2022	R$ 1,4 bi	R$ 0,9 bi	R$ 0,2 bi	17,8%
2023	R$ 1,4 bi	R$ 0,9 bi	R$ 0,3 bi	24,5%
2024	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	0,0%
2025	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	0,0%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 6,40proventos / ação · 12 mesesDY 17,44%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.

Preço — 10/2025 a 10/2026+8% no período

10/202502/202610/2026 · R$ 36,71

Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)

P/L

10,86

percentil 100 · acima do habitual

faixa 3,5 – 10,86 · mediana 7,15

P/VP

1,41

percentil 75 · acima do habitual

faixa 1,07 – 1,9 · mediana 1,33

DY 12m

14,58%

percentil 52 · na média histórica

faixa 5,38% – 34,27% · mediana 14,56%

Proventos por ano (R$ por ação)

2026R$ 0,241 pgto

2025R$ 9,165 pgtos

2024R$ 5,993 pgtos

2023R$ 3,043 pgtos

2022R$ 1,341 pgto

2021R$ 2,941 pgto

O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em GEPA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,2 — o que sustenta ou ameaça a tese.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

GEPA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	EQPA3 EQTL PARA ON	7,6	9,7%	2,38
2	ALUP11 ALUPAR UNT N2	6,9	2,7%	1,36
3	CMIG4 CEMIG PN N1	6,9	8,9%	1,19
4	ISAE4 ISA ENERGIA PN	6,1	6,5%	0,87
5	CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON	5,4	7,1%	2,67
6	EGIE3 ENGIE BRASIL ON	5,4	3,5%	2,41
7	TAEE11 TAESA UNT	5,4	6,5%	1,98
8	ENGI11 ENERGISA UNT N2	5,4	1,8%	1,77

#19 Melhores ações de energia elétrica

Perfil

Tudo sobre DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON

SetorEnergia Elétrica

SubsetorEnergia Elétrica

SegmentoEnergia Elétrica

ListagemB3

TipoSTOCK

Free float—

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre GEPA3

Qual a nota (Grade Sardinha) de GEPA3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON (GEPA3) recebeu Grade 2,2 de 10, cumprindo 5 de 16 critérios fundamentalistas.

GEPA3 paga dividendos?▼

Sim. DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON (GEPA3) apresenta dividend yield de 17,44% na última avaliação.

GEPA3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 36,71 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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