GEPA3STOCKDUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 32,90
R$ 32,89 mín · R$ 32,90 máx
▲ +10,6% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado29
🐟

DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,29, P/L de 11,57, DY de 19,5%, ROE de 22,8%. O Valor de Graham (R$ 7,84) fica abaixo da cotação (R$ 32,90), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-76,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,84)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 106,71
GrahamR$ 7,84
OtimistaR$ 9,02
PREÇO HOJER$ 32,90
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 7,84 · -76,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 106,71 · +224,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 32,90cotação atual
P/L⚠11,57preço / lucro
P/VP2,29preço / valor patr.
Dividend Yield19,46%12 meses
LPAR$ 0,19lucro por ação
VPAR$ 14,37valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 3,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 4,5 biEV
EV/EBITDA5,08xmúltiplo operacional
EV/Receita3,35xEV / receita líq.
Earning Yield8,64%lucro / preço
P/EBITDA3,48xpreço / EBITDA
P/EBIT5,67xpreço / EBIT
PSR2,24xpreço / receita
P/Ativo0,75xpreço / ativo
P/FCO5,68xpreço / fluxo op.
Free Float0,3%ações em circulação
Nº de ações94,4 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,17xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,77sobre patrimônio
Liquidez Corrente0,31ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,31sem estoques
PL/Ativos0,33estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta43,0%lucro bruto
Margem EBITDA64,2%operacional
Margem EBIT39,4%operac. ajustada
Margem Líquida22,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE22,8%retorno do PL
ROA7,5%retorno do ativo
ROIC12,7%capital investido
ROE médio 5a11,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,34xreceita / ativo
Payout3.370%lucro distribuído
Retorno 12m10,6%preço da ação
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

GEPA3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,5 biR$ 1,4 biR$ 0,7 bi48,4%
2021R$ 1,3 biR$ 0,2 biR$ -0,0 bi-0,7%
2022R$ 1,4 biR$ 0,5 biR$ 0,2 bi17,8%
2023R$ 1,4 biR$ 0,5 biR$ 0,3 bi24,5%
2024R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
2025R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 6,40proventos / ação · 12 mesesDY 19,46%
4T221,001T231,002T231,004T231,002T241,004T242,002T251,004T255,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em GEPA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

GEPA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#20 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float0,3%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre GEPA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON (GEPA3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON (GEPA3) apresenta dividend yield de 19,46% na última avaliação.
O preço atual é R$ 32,90 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,84. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    GEPA3 — DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha