GEPA3STOCKDUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON

Energia Elétrica · Atualizado em 28/08/2026
R$ 33,59
—
▲ +0,0% 12m
2,2GRADE SARDINHA
FRACA
5 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado29
🐟

DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON tem Grade 2,2 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 5 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,30, P/L de -121,09, DY de 19,1%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 106,70 · +217,7%
Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 33,59cotação atual
P/L-121,09preço / lucro
P/VP2,30preço / valor patr.
Dividend Yield19,06%12 meses
LPAR$ -0,28lucro por ação
VPAR$ 14,60valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-0,83%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a16,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a15,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout-2.287%lucro distribuído
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

GEPA3 cumpre 5 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,5 biR$ 1,6 biR$ 0,7 bi48,4%
2021R$ 1,3 biR$ 0,5 biR$ -0,0 bi-0,7%
2022R$ 1,4 biR$ 0,9 biR$ 0,2 bi17,8%
2023R$ 1,4 biR$ 0,9 biR$ 0,3 bi24,5%
2024R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
2025R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 6,40proventos / ação · 12 mesesDY 19,06%
4T221,341T231,062T230,814T231,162T243,034T242,962T254,054T255,112T260,24
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-1,2% no período
09/202111/202408/2026 · R$ 33,59
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
10,86
percentil 100 · acima do habitual
faixa 3,5 – 10,86 · mediana 7,15
P/VP
1,41
percentil 75 · acima do habitual
faixa 1,07 – 1,9 · mediana 1,33
DY 12m
15,93%
percentil 61 · na média histórica
faixa 4,6% – 34,27% · mediana 14,22%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 7,1 (5/7)2022 · 1,4 (1/7)2023 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,241 pgto
2025R$ 9,165 pgtos
2024R$ 5,993 pgtos
2023R$ 3,043 pgtos
2022R$ 1,341 pgto
2021R$ 2,941 pgto
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em GEPA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,2 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como GEPA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

GEPA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1EQPA3 EQTL PARA ON7,610,2%2,30
2CMIG3 CEMIG ON N16,94,5%1,57
3ENGI3 ENERGISA ON6,92,0%1,50
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5CMIG4 CEMIG PN N16,96,9%1,03
6ENGI11 ENERGISA UNT N26,92,5%1,23
7ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,3%1,12
8CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,18,5%2,09
#24 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre GEPA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON (GEPA3) recebeu Grade 2,2 de 10, cumprindo 5 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA ON (GEPA3) apresenta dividend yield de 19,06% na última avaliação.
O preço atual é R$ 33,59 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 28/08/2026.

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