GPAR3STOCKCELGPAR ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 12,00
R$ 12,00 mín · R$ 12,00 máx
▼ -10,6% 12m
1,1GRADE SARDINHA
FRACA
3 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado14
🐟

CELGPAR ON tem Grade 1,1 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 3 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,62, P/L de -32,37, DY de 12,6%, ROE de -5,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe GPAR3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 12,00cotação atual
P/L-32,37preço / lucro
P/VP1,62preço / valor patr.
Dividend Yield12,63%12 meses
LPAR$ -0,08lucro por ação
VPAR$ 7,41valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 956,1 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 738,2 miEV
EV/EBITDA51,69xmúltiplo operacional
EV/Receita-153,34xEV / receita líq.
Earning Yield-3,09%lucro / preço
P/EBITDA66,78xpreço / EBITDA
P/EBIT-8,67xpreço / EBIT
PSR27,29xpreço / receita
P/Ativo1,28xpreço / ativo
P/FCO139,44xpreço / fluxo op.
Free Float0,1%ações em circulação
Nº de ações79,7 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-15,09xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -218,0 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,37sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,66ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,66sem estoques
PL/Ativos0,79estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta53,5%lucro bruto
Margem EBITDA-297,4%operacional
Margem EBIT-314,8%operac. ajustada
Margem Líquida-84,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE-5,0%retorno do PL
ROA-3,9%retorno do ativo
ROIC-27,4%capital investido
ROE médio 5a4,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a4,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,05xreceita / ativo
Payout-1.895%lucro distribuído
Retorno 12m-10,6%preço da ação
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

GPAR3 cumpre 3 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado1/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,3 biR$ 0,2 biR$ 0,2 bi59,8%
2021R$ 0,3 biR$ 0,2 biR$ 0,2 bi62,7%
2022R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
2023R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
2024R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi119,8%
2025R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,52proventos / ação · 12 mesesDY 12,63%
3T201,002T211,002T222,004T221,001T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em GPAR3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 1,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como GPAR3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

GPAR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#26 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre CELGPAR ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float0,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

Energia elétrica: o lastro defensivo de um cardumeJURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investe
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre GPAR3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CELGPAR ON (GPAR3) recebeu Grade 1,1 de 10, cumprindo 3 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CELGPAR ON (GPAR3) apresenta dividend yield de 12,63% na última avaliação.
O preço atual é R$ 12,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
GPAR3 · Grade 1,1
Acompanhe na sua carteira
Criar conta
    GPAR3 — CELGPAR ON: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha