GPAR3STOCKCELGPAR ON
Energia Elétrica · Atualizado em 12/10/2026
R$ 19,96
—
▲ +0,0% 12m
1,6GRADE SARDINHA
FRACO
4 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado14
🐟
CELGPAR ON tem Grade 1,6 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 4 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,19, P/L de -76,14, DY de 7,6%, ROE de 4,8%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRGPARACNOR4Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Tecnologia & Pesquisa
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Bazin
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 25,25 · +26,5%
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 19,96cotação atual
P/L-76,14preço / lucro
P/VP2,19preço / valor patr.
Dividend Yield7,59%12 meses
LPAR$ -0,26lucro por ação
VPAR$ 9,11valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-1,31%lucro / preço
Endividamento3 itens
Dívida LíquidaR$ -194,6 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,25sobre patrimônio
PL/Ativos0,93estrutura de capital
Eficiência (margens)2 itens
Margem EBIT50,8%operac. ajustada
Margem Líquida119,7%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE4,8%retorno do PL
ROA4,4%retorno do ativo
ROE médio 5a9,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a10,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,04xreceita / ativo
Payout-583%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a-31,6%ao ano
Lucro 5a-12,2%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
GPAR3 cumpre 4 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado1/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,1 bi | 34,3% |
| 2020 | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,2 bi | 59,8% |
| 2021 | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,2 bi | 62,7% |
| 2022 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 119,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,52proventos / ação · 12 mesesDY 7,59%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Valuation vs a própria história (3 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
21,28
percentil 74 · acima do habitual
faixa 13,23 – 48,72 · mediana 20,6
P/VP
1,02
percentil 4 · abaixo do habitual
faixa 1,02 – 2,7 · mediana 2,21
DY 12m
7,59%
percentil 46 · na média histórica
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,521 pgto
2022R$ 22,733 pgtos
2021R$ 0,511 pgto
2020R$ 0,911 pgto
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Comparação setorial · Energia Elétrica
GPAR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre GPAR3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CELGPAR ON (GPAR3) recebeu Grade 1,6 de 10, cumprindo 4 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CELGPAR ON (GPAR3) apresenta dividend yield de 7,59% na última avaliação.
O preço atual é R$ 19,96 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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