JBSS3STOCKJBS ON NM

Alimentos Processados · Atualizado em 11/07/2026
R$ 39,03
R$ 60,13 mín · R$ 61,02 máx
▼ -1,0% 12m
7,6GRADE SARDINHA
SÓLIDA
13 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

JBS ON NM tem Grade 7,6 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,44, P/L de 6,71, DY de 0,0%, ROE de 22,9%. O Valor de Graham (R$ 133,18) fica acima da cotação (R$ 39,03), sugerindo margem de segurança de 71% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+241,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 133,18)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,00
GrahamR$ 133,18
OtimistaR$ 153,16
PREÇO HOJER$ 39,03
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 133,18 · +241,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,00 · -100,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 39,03cotação atual
P/L6,71preço / lucro
P/VP1,44preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 10,57lucro por ação
VPAR$ 74,58valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 62,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 155,9 biEV
EV/EBITDA5,21xmúltiplo operacional
EV/Receita0,32xEV / receita líq.
Earning Yield14,90%lucro / preço
P/EBITDA2,09xpreço / EBITDA
P/EBIT3,01xpreço / EBIT
PSR0,13xpreço / receita
P/Ativo0,27xpreço / ativo
P/FCO4,18xpreço / fluxo op.
Nº de ações2,2 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,13xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 93,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL2,33sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,65ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,02sem estoques
PL/Ativos0,17estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta12,5%lucro bruto
Margem EBITDA6,2%operacional
Margem EBIT4,3%operac. ajustada
Margem Líquida1,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE22,9%retorno do PL
ROA3,9%retorno do ativo
ROIC13,2%capital investido
ROE médio 5a21,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo2,05xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m-1,0%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+12,2%ao ano
Lucro 5a+21,9%ao ano
EBITDA 5a+2,6%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

JBSS3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 270,2 biR$ 20,5 biR$ 4,7 bi1,7%
2021R$ 350,7 biR$ 32,3 biR$ 20,5 bi5,9%
2022R$ 374,9 biR$ 24,6 biR$ 16,2 bi4,3%
2023R$ 363,8 biR$ 5,3 biR$ -0,7 bi-0,2%
2024R$ 417,0 biR$ 23,8 biR$ 10,7 bi2,6%
2025R$ 480,6 biR$ 23,3 biR$ 12,5 bi2,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T211,003T211,004T211,002T221,004T221,002T231,003T241,004T241,002T252,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em JBSS3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 7,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Alimentos Processados

JBSS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1JBSS3 JBS ON NM7,6—1,44
2SMTO3 SAO MARTINHO ON NM7,64,1%0,73
3MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM6,95,9%0,73
4CAML3 CAMIL ON NM5,45,4%0,54
5BEEF3 Minerva ON NM5,45,4%2,86
6MBRF3 MARFRIG ON NM3,411,1%1,91
#2 Melhores ações de alimentos#6 Melhores ações pela Grade Sardinha#6 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)#21 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre JBS ON NM

SetorAlimentos Processados
SubsetorCarnes e Derivados
SegmentoCarnes e Derivados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre JBSS3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, JBS ON NM (JBSS3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, JBS ON NM (JBSS3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 39,03 e o valor justo de Graham calculado é R$ 133,18. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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JBSS3 · Grade 7,6
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