LIGT3STOCKLIGHT SA ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 3,16
R$ 2,92 mín · R$ 3,16 máx
▼ -45,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟

LIGHT SA ON tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,14, P/L de 0,45, DY de 0,0%, ROE de 31,4%. O Valor de Graham (R$ 59,71) fica acima da cotação (R$ 3,16), sugerindo margem de segurança de 95% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+1.789,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 59,71)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,00
GrahamR$ 59,71
OtimistaR$ 68,67
PREÇO HOJER$ 3,16
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 59,71 · +1.789,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,00 · -100,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 3,16cotação atual
P/L0,45preço / lucro
P/VP0,14preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 7,02lucro por ação
VPAR$ 22,57valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 1,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 9,6 biEV
EV/EBITDA6,06xmúltiplo operacional
EV/Receita0,63xEV / receita líq.
Earning Yield222,22%lucro / preço
P/EBITDA0,74xpreço / EBITDA
P/EBIT1,46xpreço / EBIT
PSR0,08xpreço / receita
P/Ativo0,04xpreço / ativo
P/FCO-2,06xpreço / fluxo op.
Free Float22,6%ações em circulação
Nº de ações1,6 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA5,32xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 8,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,01sobre patrimônio
Liquidez Corrente0,70ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,69sem estoques
PL/Ativos0,29estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta14,1%lucro bruto
Margem EBITDA10,4%operacional
Margem EBIT5,3%operac. ajustada
Margem Líquida17,1%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE31,4%retorno do PL
ROA9,3%retorno do ativo
ROIC-9,5%capital investido
ROE médio 5a-23,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-2,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,54xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m-45,0%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+2,8%ao ano
Lucro 5a-21,0%ao ano
EBITDA 5a-6,6%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

LIGT3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 13,1 biR$ 1,8 biR$ 0,7 bi5,3%
2021R$ 14,9 biR$ 1,1 biR$ 0,4 bi2,7%
2022R$ 13,3 biR$ -1,9 biR$ -5,7 bi-42,8%
2023R$ 14,1 biR$ 1,5 biR$ 0,3 bi1,8%
2024R$ 14,9 biR$ 1,2 biR$ 1,6 bi11,0%
2025R$ 15,0 biR$ 1,3 biR$ 0,2 bi1,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T131,004T132,002T141,002T151,002T161,002T181,002T191,002T211,002T221,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em LIGT3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como LIGT3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

LIGT3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#16 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre LIGHT SA ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float22,6%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre LIGT3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, LIGHT SA ON (LIGT3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, LIGHT SA ON (LIGT3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 3,16 e o valor justo de Graham calculado é R$ 59,71. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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