AMER3STOCKAMERICANAS ON

Comércio · Atualizado em 11/07/2026

R$ 4,10

R$ 4,06 mín · R$ 4,24 máx

▼ -20,9% 12m

2,8GRADE SARDINHA

FRACA

6 de 16 critérios

Rentabilidade0

Endividamento0

Crescimento50

Valuation100

Distribuição0

Governança & Mercado43

🐟

AMERICANAS ON tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,19, P/L de 1,48, DY de 0,0%, ROE de 12,5%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Fundamentos

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 4,10cotação atual

P/L1,48preço / lucro

P/VP0,19preço / valor patr.

Dividend Yield0,00%12 meses

LPAR$ -0,52lucro por ação

VPAR$ 21,58valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 821,0 mimarket cap

Enterprise ValueR$ 2,3 biEV

EV/EBITDA2,00xmúltiplo operacional

EV/Receita0,19xEV / receita líq.

Earning Yield67,57%lucro / preço

P/EBITDA0,70xpreço / EBITDA

P/EBIT1,99xpreço / EBIT

PSR0,07xpreço / receita

P/Ativo0,05xpreço / ativo

P/FCO1,78xpreço / fluxo op.

Free Float50,0%ações em circulação

Nº de ações200,2 mitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA1,30xalavancagem

Dívida LíquidaR$ 1,5 bibruta − caixa

Dív. Líq./PL0,34sobre patrimônio

Liquidez Corrente1,56ativo / passivo circ.

Liquidez Seca1,02sem estoques

PL/Ativos0,27estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta26,5%lucro bruto

Margem EBITDA9,5%operacional

Margem EBIT3,3%operac. ajustada

Margem Líquida4,5%lucro líquido

Rentabilidade8 itens

ROE12,5%retorno do PL

ROA3,4%retorno do ativo

ROIC4,5%capital investido

ROE médio 5a40,5%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a-60,9%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo0,76xreceita / ativo

Payout0%lucro distribuído

Retorno 12m-20,9%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens

Receita 5a+4,0%ao ano

EBITDA 5a+12,9%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

AMER3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade0/2

Endividamento0/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição0/1

Governança & Mercado3/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 10,1 bi	R$ 0,2 bi	R$ -0,2 bi	-2,1%
2021	R$ 22,7 bi	R$ 0,8 bi	R$ 0,5 bi	2,4%
2022	R$ 25,8 bi	R$ -7,8 bi	R$ -12,9 bi	-50,0%
2023	R$ 14,9 bi	R$ -4,2 bi	R$ -2,3 bi	-15,2%
2024	R$ 14,3 bi	R$ 0,7 bi	R$ 8,3 bi	57,7%
2025	R$ 12,3 bi	R$ 0,3 bi	R$ -0,3 bi	-2,2%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em AMER3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,8 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como AMER3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio

AMER3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	LREN3 RENNER ON	6,9	6,2%	1,38
2	AZZA3 AZZAS 2154 ON	5,4	13,0%	0,48
3	CEAB3 CEA MODAS ON NM	5,4	4,9%	0,87
4	MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM	5,4	1,6%	0,36
5	CGRA3 GRAZZIOTIN ON	4,7	21,6%	0,67
6	SOMA3 GRUPO SOMA ON NM	3,4	13,0%	0,80
7	PETZ3 PETZ ON NM	3,4	—	0,84
8	AMER3 AMERICANAS ON	2,8	—	0,19

Perfil

Tudo sobre AMERICANAS ON

SetorComércio

SubsetorProdutos Diversos

SegmentoProdutos Diversos

ListagemNovo Mercado · B3

TipoSTOCK

Free float50,0%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre AMER3

Qual a nota (Grade Sardinha) de AMER3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AMERICANAS ON (AMER3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.

AMER3 paga dividendos?▼

Na última avaliação, AMERICANAS ON (AMER3) não apresenta dividend yield relevante registado.

AMER3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 4,10 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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