AMER3STOCKAMERICANAS ON
Comércio · Atualizado em 28/08/2026
R$ 4,69
—
▲ +0,0% 12m
1,6GRADE SARDINHA
FRACA
4 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟
AMERICANAS ON tem Grade 1,6 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 4 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,22, P/L de -3,52, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#55 de 110 · top 50%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield16,5%EBIT / EV
ROIC6,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 412,0 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-66,9%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,69cotação atual
P/L-3,52preço / lucro
P/VP0,22preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,40lucro por ação
VPAR$ 20,94valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-28,41%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a40,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a35,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+4,0%ao ano
EBITDA 5a+7,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AMER3 cumpre 4 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 10,1 bi | R$ 0,8 bi | R$ -0,2 bi | -2,1% |
| 2021 | R$ 22,7 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,5 bi | 2,4% |
| 2022 | R$ 25,8 bi | R$ -6,2 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 14,9 bi | R$ -2,8 bi | R$ -2,3 bi | -15,2% |
| 2024 | R$ 14,3 bi | R$ 1,7 bi | R$ 8,3 bi | 57,7% |
| 2025 | R$ 12,3 bi | R$ 1,1 bi | R$ -0,3 bi | -2,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-99,9% no período
09/202109/202208/2026 · R$ 4,69
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
1,65
histórico curto
faixa 1,65 – 33,23 · mediana 23,15
P/VP
0,21
percentil 14 · abaixo do habitual
faixa 0,06 – 2,9 · mediana 1,14
DY 12m
62,1%
percentil 100 · abaixo do habitual
faixa 1,9% – 62,1% · mediana 3,8%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2022 · 4,3 (3/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 1,4 (1/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2022R$ 0,621 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em AMER3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 1,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AMER3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Comércio
AMER3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorComércio
SubsetorProdutos Diversos
SegmentoProdutos Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
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Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AMER3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AMERICANAS ON (AMER3) recebeu Grade 1,6 de 10, cumprindo 4 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, AMERICANAS ON (AMER3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 4,69 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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