AMER3STOCKAMERICANAS ON
Comércio · Atualizado em 12/10/2026
R$ 6,60
—
▲ +0,0% 12m
1,6GRADE SARDINHA
FRACO
4 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟
AMERICANAS ON tem Grade 1,6 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 4 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,32, P/L de -4,71, DY de 0,0%, ROE de -6,7%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRAMERACNOR6Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Tecnologia & Pesquisa
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#84 de 105 · top 80%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield8,4%EBIT / EV
ROIC4,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 252,0 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-49,9%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 6,60cotação atual
P/L-4,71preço / lucro
P/VP0,32preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,40lucro por ação
VPAR$ 20,63valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 1,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 3,0 biEV
EV/EBITDA2,65xmúltiplo operacional
Earning Yield-21,21%lucro / preço
P/EBITDA1,16xpreço / EBITDA
P/EBIT5,24xpreço / EBIT
PSR0,11xpreço / receita
P/Ativo0,08xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA1,49xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,41sobre patrimônio
PL/Ativos0,26estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA9,3%operacional
Margem EBIT2,7%operac. ajustada
Margem Líquida-2,2%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE-6,7%retorno do PL
ROA-1,7%retorno do ativo
ROIC4,3%capital investido
ROE médio 5a40,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a35,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,76xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+4,0%ao ano
EBITDA 5a+7,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AMER3 cumpre 4 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 10,1 bi | R$ 0,8 bi | R$ -0,2 bi | -2,1% |
| 2021 | R$ 22,7 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,5 bi | 2,4% |
| 2022 | R$ 25,8 bi | R$ -6,2 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 14,9 bi | R$ -2,8 bi | R$ -2,3 bi | -15,2% |
| 2024 | R$ 14,3 bi | R$ 1,7 bi | R$ 8,3 bi | 57,7% |
| 2025 | R$ 12,3 bi | R$ 1,1 bi | R$ -0,3 bi | -2,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 07/2026, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 07/2026 a 10/2026+76,5% no período
07/202608/202610/2026 · R$ 6,60
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
1,65
histórico curto
faixa 1,65 – 33,23 · mediana 23,15
P/VP
0,28
percentil 22 · abaixo do habitual
faixa 0,06 – 2,9 · mediana 0,96
Proventos por ano (R$ por ação)
2022R$ 0,621 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Comércio
AMER3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre AMERICANAS ON
SetorComércio
SubsetorProdutos Diversos
SegmentoProdutos Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AMER3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AMERICANAS ON (AMER3) recebeu Grade 1,6 de 10, cumprindo 4 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, AMERICANAS ON (AMER3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 6,60 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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AMER3 · Grade 1,6
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