BAZA3STOCKBANCO DA AMAZONIA S.A. ON

Intermediários Financeiros · Atualizado em 12/10/2026

R$ 77,70

—

▲ +0,0% 12m

4,7GRADE SARDINHA

MÉDIO

9 de 16 critérios

Rentabilidade100

Endividamento50

Crescimento50

Valuation100

Distribuição100

Governança & Mercado29

🐟

BANCO DA AMAZONIA S.A. ON tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,60, P/L de 4,93, DY de 15,4%. O Valor de Graham (R$ 214,29) fica acima da cotação (R$ 77,70), sugerindo margem de segurança de 64% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Ficha do ativo

O que é este ativo

Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.

Tipo de ativo: Ação
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Tipo de ação: Ordinária (ON)
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Voto (código CFI do cadastro B3): Sim
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código ISIN: BRBAZAACNOR0
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código CFI (ISO 10962): ESVUFR
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026

Camada de análise

Dados ausentes

Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.

Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.

Valuation

Preço justo · Graham

+175,8%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 214,29)

Graham · valor

GrahamR$ 214,29

PREÇO HOJER$ 77,70

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 214,29 · +175,8%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Leituras complementares

Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)

Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3

Fora do ranking—Financeiras/seguradoras ficam fora do ranking — EBIT/EV não é comparável (exclusão do próprio método).

Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →

⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 77,70cotação atual

P/L4,93preço / lucro

P/VP0,60preço / valor patr.

Dividend Yield15,37%12 meses

LPAR$ 15,76lucro por ação

VPAR$ 129,50valor patr. por ação

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

BAZA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade2/2

Endividamento1/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado2/7

Renda

Histórico de dividendos

—proventos / ação · 12 mesesDY 15,37%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.

Preço — 10/2025 a 10/2026+6,2% no período

10/202504/202610/2026 · R$ 77,70

Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)

DY 12m

15,42%

percentil 83 · acima do habitual

faixa 5,5% – 20,17% · mediana 8,57%

Proventos por ano (R$ por ação)

2026R$ 11,984 pgtos

2025R$ 8,014 pgtos

2024R$ 6,632 pgtos

2023R$ 5,564 pgtos

2022R$ 6,874 pgtos

2021R$ 2,602 pgtos

O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em BAZA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓BAZA3 no seu Diagrama Sardinha: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Intermediários Financeiros

BAZA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	ITSA4 ITAÚSA PN N1	7,6	7,0%	1,95
2	SANB11 SANTANDER UNT	6,9	8,0%	0,85
3	ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1	6,9	6,3%	2,55
4	ABCB4 ABC Brasil PN N2	6,9	9,1%	1,06
5	BBDC4 BANCO BRADESCO S.A. PN N1	6,1	5,8%	1,26
6	BMGB4 BANCO BMG PN N1	5,4	7,8%	0,89
7	BSLI3 BRB ON	4,7	—	0,26
8	BAZA3 BANCO DA AMAZONIA S.A. ON	4,7	15,4%	0,60

#10 Melhores ações de bancos

Perfil

Tudo sobre BANCO DA AMAZONIA S.A. ON

SetorIntermediários Financeiros

SubsetorBancos

SegmentoBancos

ListagemB3

TipoSTOCK

Free float—

Liquidez média diária—

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Perguntas sobre BAZA3

Qual a nota (Grade Sardinha) de BAZA3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BANCO DA AMAZONIA S.A. ON (BAZA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.

BAZA3 paga dividendos?▼

Sim. BANCO DA AMAZONIA S.A. ON (BAZA3) apresenta dividend yield de 15,37% na última avaliação.

BAZA3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 77,70 e o valor justo de Graham calculado é R$ 214,29. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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