BSLI3STOCKBRB ON
Intermediários Financeiros · Atualizado em 28/08/2026
R$ 2,67
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
BRB ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,33, P/L de 1,87, DY de 10,9%. O Valor de Graham (R$ 16,22) fica acima da cotação (R$ 2,67), sugerindo margem de segurança de 84% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe BSLI3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+507,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 16,22)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 16,22 · +507,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 4,83 · +80,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Financeiras/seguradoras ficam fora do ranking — EBIT/EV não é comparável (exclusão do próprio método).
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,67cotação atual
P/L1,87preço / lucro
P/VP0,33preço / valor patr.
Dividend Yield10,86%12 meses
LPAR$ 1,44lucro por ação
VPAR$ 8,12valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield53,48%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a7,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-0,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout20%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+23,5%ao ano
Lucro 5a-4,2%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
BSLI3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 3,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,4 bi | 12,4% |
| 2020 | R$ 3,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,4 bi | 11,5% |
| 2021 | R$ 3,5 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,4 bi | -11,8% |
| 2022 | R$ 6,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,1 bi | 1,5% |
| 2023 | R$ 4,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,2 bi | 4,4% |
| 2024 | R$ 8,9 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,3 bi | 3,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,29proventos / ação · 12 mesesDY 10,86%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-90,8% no período
09/202110/202508/2026 · R$ 2,67
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,81
percentil 27 · abaixo do habitual
faixa 2,21 – 59,95 · mediana 12,83
P/VP
0,42
percentil 2 · abaixo do habitual
faixa 0,42 – 3,35 · mediana 1,48
DY 12m
10,9%
percentil 100 · abaixo do habitual
faixa 0,54% – 10,9% · mediana 1,73%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 8,6 (6/7)2022 · 1,4 (1/7)2023 · 2,9 (2/7)2024 · 4,3 (3/7)2025 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,412 pgtos
2024R$ 0,073 pgtos
2023R$ 0,143 pgtos
2022R$ 1,054 pgtos
2021R$ 0,495 pgtos
2020R$ 3,995 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em BSLI3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como BSLI3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Intermediários Financeiros
BSLI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre BRB ON
SetorIntermediários Financeiros
SubsetorBancos
SegmentoBancos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Análises de AtivosQuando a dívida se antecipa: o que o resgate de US$ 1 bilhão revela sobre ancoragem de solvência e recalibração de estrutura na Petrobras
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre BSLI3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BRB ON (BSLI3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BRB ON (BSLI3) apresenta dividend yield de 10,86% na última avaliação.
O preço atual é R$ 2,67 e o valor justo de Graham calculado é R$ 16,22. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
BSLI3 · Grade 4,7
Acompanhe na sua carteira