BSLI3STOCKBRB ON
Intermediários Financeiros · Atualizado em 12/10/2026
R$ 2,12
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
BRB ON tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,26, P/L de 1,48, DY de 0,0%, ROE de 8,8%. O Valor de Graham (R$ 16,25) fica acima da cotação (R$ 2,12), sugerindo margem de segurança de 87% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRBSLIACNOR5Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Blue Chip
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham
+666,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 16,25)
Graham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 16,25 · +666,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Financeiras/seguradoras ficam fora do ranking — EBIT/EV não é comparável (exclusão do próprio método).
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,12cotação atual
P/L1,48preço / lucro
P/VP0,26preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 1,44lucro por ação
VPAR$ 8,15valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield67,57%lucro / preço
Endividamento1 itens
PL/Ativos0,06estrutura de capital
Eficiência (margens)1 itens
Margem Líquida3,5%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE8,8%retorno do PL
ROA0,5%retorno do ativo
ROE médio 5a7,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-0,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,14xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+23,5%ao ano
Lucro 5a-4,2%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
BSLI3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 3,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,4 bi | 12,4% |
| 2020 | R$ 3,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,4 bi | 11,5% |
| 2021 | R$ 3,5 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,4 bi | -11,8% |
| 2022 | R$ 6,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,1 bi | 1,5% |
| 2023 | R$ 4,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,2 bi | 4,4% |
| 2024 | R$ 8,9 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,3 bi | 3,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-77,1% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 2,12
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,81
percentil 27 · abaixo do habitual
faixa 2,21 – 59,95 · mediana 12,83
P/VP
0,42
percentil 2 · abaixo do habitual
faixa 0,42 – 3,35 · mediana 1,48
DY 12m
14,41%
percentil 100 · acima do habitual
faixa 0,54% – 14,41% · mediana 1,78%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,412 pgtos
2024R$ 0,073 pgtos
2023R$ 0,143 pgtos
2022R$ 1,054 pgtos
2021R$ 0,495 pgtos
2020R$ 3,995 pgtos
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Comparação setorial · Intermediários Financeiros
BSLI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre BSLI3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BRB ON (BSLI3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, BRB ON (BSLI3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 2,12 e o valor justo de Graham calculado é R$ 16,25. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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