BRAV3STOCKBRAVA ON
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 12/10/2026
R$ 20,57
—
▲ +0,0% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACO
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟
BRAVA ON tem Grade 2,8 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,78, P/L de 171,42, DY de 0,6%, ROE de 0,5%. O Valor de Graham (R$ 8,44) fica abaixo da cotação (R$ 20,57), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRBRAVACNOR3Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
1 de 16 critérios não foi avaliado com dado da última leitura.
- 1 · IA não avaliou
- Blue Chip
- IA não avalioua IA respondeu com confiança baixa — a resposta não é usada
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-59,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,44)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,44 · -59,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,06 · -90,0%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 3,00 · -85,4%
PEG 2,84 · g 25,0%* (2022–2025)
PEG 2,84 · g 25,0%* (2022–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 60,4%). Atenção: houve prejuízo dentro da janela.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#42 de 105 · top 40%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield13,7%EBIT / EV
ROIC12,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 2,7 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+15,4% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+60,4% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield1,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 20,57cotação atual
P/L171,42preço / lucro
P/VP0,78preço / valor patr.
Dividend Yield0,60%12 meses
LPAR$ 0,12lucro por ação
VPAR$ 26,37valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 9,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 20,0 biEV
EV/EBITDA4,40xmúltiplo operacional
Earning Yield0,58%lucro / preço
PEG (Lynch)2,84P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA2,10xpreço / EBITDA
P/EBIT3,49xpreço / EBIT
PSR0,82xpreço / receita
P/Ativo0,22xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,30xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 10,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,85sobre patrimônio
PL/Ativos0,29estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA39,1%operacional
Margem EBIT19,1%operac. ajustada
Margem Líquida12,1%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE0,5%retorno do PL
ROA3,3%retorno do ativo
ROIC12,0%capital investido
ROE médio 5a-1,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-2,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,27xreceita / ativo
Payout103%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+124,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
BRAV3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,2 bi | R$ -0,1 bi | R$ -0,3 bi | -126,9% |
| 2021 | R$ 0,7 bi | R$ 0,5 bi | R$ -0,0 bi | -0,1% |
| 2022 | R$ 1,7 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,1 bi | 8,7% |
| 2023 | R$ 5,6 bi | R$ 1,9 bi | R$ 0,4 bi | 7,2% |
| 2024 | R$ 8,7 bi | R$ 3,6 bi | R$ -0,9 bi | -10,4% |
| 2025 | R$ 11,6 bi | R$ 4,5 bi | R$ 1,4 bi | 12,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,12proventos / ação · 12 mesesDY 0,60%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+27,1% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 20,57
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
6,77
percentil 43 · na média histórica
faixa 5,64 – 13,93 · mediana 10,17
P/VP
0,81
percentil 58 · na média histórica
faixa 0,6 – 1,03 · mediana 0,8
DY 12m
0,6%
percentil 7 · abaixo do habitual
faixa 0,6% – 2,27% · mediana 1,64%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,121 pgto
2024R$ 0,391 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
BRAV3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre BRAVA ON
SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre BRAV3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BRAVA ON (BRAV3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BRAVA ON (BRAV3) apresenta dividend yield de 0,60% na última avaliação.
O preço atual é R$ 20,57 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,44. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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BRAV3 · Grade 2,8
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