IGTI3STOCKIGUATEMI S.A ON N1

Exploração de Imóveis · Atualizado em 11/07/2026

R$ 3,48

R$ 3,43 mín · R$ 3,54 máx

▲ +37,0% 12m

6,1GRADE SARDINHA

SÓLIDA

11 de 16 critérios

Rentabilidade50

Endividamento50

Crescimento50

Valuation100

Distribuição100

Governança & Mercado71

🐟

IGUATEMI S.A ON N1 tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,86, P/L de 5,91, DY de 1,4%, ROE de 14,6%. O Valor de Graham (R$ 5,56) fica acima da cotação (R$ 3,48), sugerindo margem de segurança de 37% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+59,8%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 5,56)

Bazin · rendaGraham · valorOtimista

BazinR$ 0,80

GrahamR$ 5,56

OtimistaR$ 6,39

PREÇO HOJER$ 3,48

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 5,56 · +59,8%

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito caro

teto R$ 0,80 · -77,0%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 3,48cotação atual

P/L5,91preço / lucro

P/VP0,86preço / valor patr.

Dividend Yield1,39%12 meses

LPAR$ 0,34lucro por ação

VPAR$ 4,05valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 7,0 bimarket cap

Enterprise ValueR$ 8,9 biEV

EV/EBITDA7,06xmúltiplo operacional

EV/Receita5,83xEV / receita líq.

Earning Yield16,93%lucro / preço

P/EBITDA3,32xpreço / EBITDA

P/EBIT3,28xpreço / EBIT

PSR2,74xpreço / receita

P/Ativo0,43xpreço / ativo

P/FCO11,05xpreço / fluxo op.

Free Float18,3%ações em circulação

Nº de ações1,2 bitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA1,51xalavancagem

Dívida LíquidaR$ 1,9 bibruta − caixa

Dív. Líq./PL0,39sobre patrimônio

Liquidez Corrente2,82ativo / passivo circ.

Liquidez Seca2,78sem estoques

PL/Ativos0,50estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta74,3%lucro bruto

Margem EBITDA82,5%operacional

Margem EBIT83,6%operac. ajustada

Margem Líquida46,5%lucro líquido

Rentabilidade8 itens

ROE14,6%retorno do PL

ROA7,4%retorno do ativo

ROIC13,4%capital investido

ROE médio 5a7,5%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a3,6%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo0,16xreceita / ativo

Payout14%lucro distribuído

Retorno 12m37,0%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens

Receita 5a+17,1%ao ano

Lucro 5a+27,0%ao ano

EBITDA 5a+27,4%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

IGTI3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade1/2

Endividamento1/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado5/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 0,7 bi	R$ 0,3 bi	R$ 0,2 bi	26,0%
2021	R$ 0,9 bi	R$ 0,3 bi	R$ 0,3 bi	40,3%
2022	R$ 1,0 bi	R$ 0,5 bi	R$ 0,0 bi	1,3%
2023	R$ 1,2 bi	R$ 0,6 bi	R$ 0,3 bi	26,7%
2024	R$ 1,2 bi	R$ 0,7 bi	R$ 0,4 bi	32,3%
2025	R$ 1,5 bi	R$ 1,1 bi	R$ 0,6 bi	39,2%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,05proventos / ação · 12 mesesDY 1,39%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em IGTI3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como IGTI3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Exploração de Imóveis

IGTI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	LPSB3 LOPES BRASIL ON NM	6,1	14,9%	0,92
2	LOGG3 LOG COM PROP ON NM	6,1	25,8%	0,63
3	IGTI3 IGUATEMI S.A ON N1	6,1	1,4%	0,86
4	MULT3 Multiplan ON N2	5,4	3,7%	2,29
5	IGTI11 IGUATEMI S.A UNT N1	4,7	0,7%	2,19
6	HBRE3 HBR REALTY ON NM	4,7	50,7%	0,13
7	ALOS3 ALLOS ON	4,1	9,6%	1,11
8	NEXP3 NEXPE ON	1,1	—	-0,06

#16 Ações com P/L baixo #29 Melhores ações pela Grade Sardinha #30 Ações descontadas pela margem de Graham

Perfil

Tudo sobre IGUATEMI S.A ON N1

SetorExploração de Imóveis

SubsetorExploração de Imóveis

SegmentoExploração de Imóveis

ListagemNível 1 · B3

TipoSTOCK

Free float18,3%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre IGTI3

Qual a nota (Grade Sardinha) de IGTI3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, IGUATEMI S.A ON N1 (IGTI3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.

IGTI3 paga dividendos?▼

Sim. IGUATEMI S.A ON N1 (IGTI3) apresenta dividend yield de 1,39% na última avaliação.

IGTI3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 3,48 e o valor justo de Graham calculado é R$ 5,56. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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