PETR3STOCKPETROBRAS ON
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 12/10/2026
R$ 63,06
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
FORTE
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
PETROBRAS ON tem Grade 6,1 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,69, P/L de 6,09, DY de 5,8%, ROE de 27,7%. O Valor de Graham (R$ 93,22) fica acima da cotação (R$ 63,06), sugerindo margem de segurança de 32% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRPETRACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+47,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 93,22)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 93,22 · +47,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 60,54 · -4,0%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 258,75 · +310,3%
PEG 0,08 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 0,08 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 73,4%). Atenção: CAGR sobre base de lucro deprimida.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Earnings Yield16,5%EBIT / EV
ROIC23,4%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 185,7 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+1,9% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+73,4% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield15,3%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 63,06cotação atual
P/L6,09preço / lucro
P/VP1,69preço / valor patr.
Dividend Yield5,76%12 meses
LPAR$ 10,35lucro por ação
VPAR$ 37,31valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 812,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 1.125,5 biEV
EV/EBITDA4,89xmúltiplo operacional
Earning Yield16,41%lucro / preço
PEG (Lynch)0,08P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA3,53xpreço / EBITDA
P/EBIT4,38xpreço / EBIT
PSR1,63xpreço / receita
P/Ativo0,66xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA1,36xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 312,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,65sobre patrimônio
PL/Ativos0,39estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA46,2%operacional
Margem EBIT29,3%operac. ajustada
Margem Líquida22,1%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE27,7%retorno do PL
ROA9,0%retorno do ativo
ROIC23,4%capital investido
ROE médio 5a25,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a15,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,41xreceita / ativo
Payout35%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+12,8%ao ano
Lucro 5a+73,0%ao ano
EBITDA 5a+16,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
PETR3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 272,1 bi | R$ 107,9 bi | R$ 7,1 bi | 2,6% |
| 2021 | R$ 452,7 bi | R$ 273,9 bi | R$ 106,7 bi | 23,6% |
| 2022 | R$ 641,3 bi | R$ 362,5 bi | R$ 188,3 bi | 29,4% |
| 2023 | R$ 512,0 bi | R$ 255,5 bi | R$ 124,6 bi | 24,3% |
| 2024 | R$ 490,8 bi | R$ 204,2 bi | R$ 36,6 bi | 7,5% |
| 2025 | R$ 497,5 bi | R$ 230,0 bi | R$ 110,1 bi | 22,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 3,63proventos / ação · 12 mesesDY 5,76%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+95,8% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 63,06
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,38
percentil 64 · na média histórica
faixa 2,02 – 66,74 · mediana 4,45
P/VP
1,95
percentil 100 · acima do habitual
faixa 0,89 – 1,95 · mediana 1,3
DY 12m
2,61%
percentil 1 · abaixo do habitual
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,704 pgtos
2025R$ 2,9212 pgtos
2024R$ 6,5016 pgtos
2023R$ 7,3215 pgtos
2022R$ 16,7712 pgtos
2021R$ 5,655 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
PETR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre PETROBRAS ON
SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre PETR3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETROBRAS ON (PETR3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. PETROBRAS ON (PETR3) apresenta dividend yield de 5,76% na última avaliação.
O preço atual é R$ 63,06 e o valor justo de Graham calculado é R$ 93,22. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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