PETR3STOCKPETROBRAS ON

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 44,19
R$ 43,67 mín · R$ 44,35 máx
▲ +33,0% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

PETROBRAS ON tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,28, P/L de 5,29, DY de 6,7%, ROE de 24,2%. O Valor de Graham (R$ 80,54) fica acima da cotação (R$ 44,19), sugerindo margem de segurança de 45% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+82,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 80,54)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 49,49
GrahamR$ 80,54
OtimistaR$ 92,62
PREÇO HOJER$ 44,19
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 80,54 · +82,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 49,49 · +12,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 44,19cotação atual
P/L5,29preço / lucro
P/VP1,28preço / valor patr.
Dividend Yield6,72%12 meses
LPAR$ 8,35lucro por ação
VPAR$ 34,52valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 544,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 868,9 biEV
EV/EBITDA2,71xmúltiplo operacional
EV/Receita1,74xEV / receita líq.
Earning Yield18,90%lucro / preço
P/EBITDA1,78xpreço / EBITDA
P/EBIT3,96xpreço / EBIT
PSR1,14xpreço / receita
P/Ativo0,46xpreço / ativo
P/FCO2,79xpreço / fluxo op.
Free Float27,0%ações em circulação
Nº de ações12,9 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,01xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 324,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,73sobre patrimônio
Liquidez Corrente0,74ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,49sem estoques
PL/Ativos0,36estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta47,4%lucro bruto
Margem EBITDA64,3%operacional
Margem EBIT28,9%operac. ajustada
Margem Líquida21,6%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE24,2%retorno do PL
ROA8,6%retorno do ativo
ROIC8,3%capital investido
ROE médio 5a25,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a14,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,40xreceita / ativo
Payout36%lucro distribuído
Retorno 12m33,0%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+12,8%ao ano
Lucro 5a+77,7%ao ano
EBITDA 5a+24,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

PETR3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 272,1 biR$ 49,6 biR$ 6,2 bi2,3%
2021R$ 452,7 biR$ 210,8 biR$ 107,3 bi23,7%
2022R$ 641,3 biR$ 294,3 biR$ 189,0 bi29,5%
2023R$ 512,0 biR$ 189,3 biR$ 125,2 bi24,4%
2024R$ 490,8 biR$ 137,2 biR$ 37,0 bi7,5%
2025R$ 497,5 biR$ 145,6 biR$ 110,6 bi22,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,97proventos / ação · 12 mesesDY 6,72%
3T233,004T233,002T247,003T243,004T244,002T255,003T253,004T253,002T264,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em PETR3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,9 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como PETR3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

PETR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR3 PETROBRAS ON6,96,7%1,28
2PETR4 PETROBRAS PN6,97,5%1,15
3UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON5,44,2%2,03
4RAIZ4 RAIZEN PN N24,1—-0,41
5RECV3 PETRORECONCA ON NM4,113,4%0,71
6VBBR3 VIBRA ON4,14,7%1,81
7CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,57
8BRAV3 BRAVA ON2,80,7%0,77
#2 Melhores ações de petróleo e gás#8 Ações com P/L baixo#10 Melhores ações pela Grade Sardinha#10 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)#18 Ações descontadas pela margem de Graham#29 Ações que mais pagam dividendos
Perfil

Tudo sobre PETROBRAS ON

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemNível 2 · B3
TipoSTOCK
Free float27,0%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre PETR3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETROBRAS ON (PETR3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. PETROBRAS ON (PETR3) apresenta dividend yield de 6,72% na última avaliação.
O preço atual é R$ 44,19 e o valor justo de Graham calculado é R$ 80,54. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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PETR3 · Grade 6,9
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