RZAT11FII · TijoloRIZA ARCTIUM REAL ESTATE
Multicategoria · Atualizado em 28/08/2026
R$ 87,61
34.728 cotistas
7,9GRADE SARDINHA
FORTE
5 de 6 critérios
P/VP0,85
DY 12m14,9%
VPAR$ 103,83
Vacância43,0%
🐟
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE é um FII de tijolo no segmento Multicategoria, com Grade 7,9 (FORTE) — cumpre 5 de 6 critérios do Método Sardinha. Negocia a P/VP de 0,85 (15% abaixo do valor patrimonial), com DY de 14,9% nos últimos 12 meses e vacância de 43,0%. Leitura educacional, não é recomendação.
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Fundamentos do fundo
Indicadores do FII
SegmentoMulticategoria
TipoTijolo
CNPJ—
Início do fundo—
Taxa de Administração1,00%
Tipo de GestãoAtiva
Patrimônio LíquidoR$ 439,7 mi
Cotas Emitidas4.235.042
Nº de Cotistas34.728
Val. Patr. por CotaR$ 103,83
Vacância43,0%
FFO 12mR$ 16,0 mi
Nº de Imóveis10
Portfólio físico
Imóveis · 10 ativos em 7 estados
10imóveis
SP · 3GO · 2MS · 1PR · 1CE · 1DF · 1MG · 1
Empreendimento Votorantim - Splice
SP13.719 m²
Imovel Andorinha - Campo Grande
MS10.542 m²
Imovel Visolux - Parque Industrial - Maringa - PR
PR9.060 m²
Galpao Caucaia - Stock Teck
CE5.606 m²
Imovel Rio Claro - Posto Monte Carlo
SP320 m²
Galpao Voar - Gleba A
GO93.592 m²
Total Ville Planaltina
DF7.510 m²
Garagem Oeste
GO68.667 m²
Galpao Industrial - Imperio
MG78.601 m²
Imovel Mirassol - Posto Monte Carlo
SP8.512 m²
Método Sardinha
Critérios de viabilidade do FII
RZAT11 cumpre 5 de 6 critérios.
✕Imóveis em regiões nobresParte relevante dos imóveis fora do eixo prime.
✓P/VP abaixo de 1,0Negocia 15% abaixo do valor patrimonial.
✓Yield no padrão do segmentoDY em linha ou acima da mediana do segmento.
✓Não monoinquilinoReceita pulverizada entre locatários.
✓Dividendos de longa dataDistribuição contínua acima do alvo de 4 anos.
✓Governança sem red flagsSem red flags de governança graves.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 01/2023, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por cota, na escala da época.
Preço — 01/2023 a 08/2026+2,8% no período
01/202311/202508/2026 · R$ 87,61
Valuation vs a própria história (4 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/VP
0,85
percentil 14 · abaixo do habitual
faixa 0,76 – 0,98 · mediana 0,9
DY 12m
13,81%
percentil 98 · abaixo do habitual
faixa 11,08% – 13,93% · mediana 12,48%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2023 · 10,0 (3/3)2024 · 10,0 (3/3)2025 · 10,0 (3/3)2026 · 10,0 (3/3)
Proventos por ano (R$ por cota)
2026R$ 7,085 pgtos
2025R$ 12,2812 pgtos
2024R$ 12,6412 pgtos
2023R$ 12,5812 pgtos
2022R$ 13,6212 pgtos
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Comparação · Multicategoria
| # | FII | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECT11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,0 | 15,4% | 0,35 |
| 2 | RZAK11 RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 15,7% | 0,89 |
| 3 | VSLH11 VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 19,5% | 0,14 |
| 4 | RZAT11 RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 14,9% | 0,85 |
| 5 | JSRE11 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 9,2% | 0,59 |
| 6 | TGAR11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | 7,9 | 21,5% | 0,41 |
| 7 | ARRI11 OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 7,9 | 19,5% | 0,56 |
| 8 | TRXF11 TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 14,9% | 0,78 |
Perfil
Sobre RIZA ARCTIUM REAL ESTATE
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE é um fundo imobiliário de tijolo negociado na B3. A Grade Sardinha avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre RZAT11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RIZA ARCTIUM REAL ESTATE (RZAT11) recebeu Grade 7,9 de 10, cumprindo 5 de 6 critérios fundamentalistas.
Sim. RIZA ARCTIUM REAL ESTATE (RZAT11) apresenta dividend yield de 14,91% na última avaliação.
Os múltiplos atuais de RZAT11 são P/L — e P/VP 0,85. Análise educacional, não é recomendação.
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RZAT11 · Grade 7,9
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