PETZ3STOCKPETZ ON NM

Comércio · Atualizado em 11/07/2026
R$ 4,39
R$ 3,16 mín · R$ 3,24 máx
▲ +15,7% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado14
🐟

PETZ ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,84, P/L de 40,61, DY de 0,0%, ROE de 2,8%. O Valor de Graham (R$ 2,62) fica abaixo da cotação (R$ 4,39), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-40,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 2,62)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,00
GrahamR$ 2,62
OtimistaR$ 3,01
PREÇO HOJER$ 4,39
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,62 · -40,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,00 · -100,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,39cotação atual
P/L40,61preço / lucro
P/VP0,84preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 0,11lucro por ação
VPAR$ 2,77valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 2,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 1,9 biEV
EV/EBITDA3,98xmúltiplo operacional
EV/Receita0,52xEV / receita líq.
Earning Yield2,46%lucro / preço
P/EBITDA4,08xpreço / EBITDA
P/EBIT10,90xpreço / EBIT
PSR0,53xpreço / receita
P/Ativo0,50xpreço / ativo
P/FCO3,39xpreço / fluxo op.
Nº de ações451,1 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,10xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -47,0 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,03sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,24ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,86sem estoques
PL/Ativos0,44estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta47,1%lucro bruto
Margem EBITDA13,1%operacional
Margem EBIT4,9%operac. ajustada
Margem Líquida1,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE2,8%retorno do PL
ROA1,2%retorno do ativo
ROIC7,8%capital investido
ROE médio 5a3,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,94xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m15,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,1%ao ano
Lucro 5a-7,3%ao ano
EBITDA 5a+4,2%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

PETZ3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado1/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,4 biR$ 0,1 biR$ 0,1 bi4,1%
2021R$ 2,1 biR$ 0,2 biR$ 0,1 bi3,6%
2022R$ 2,8 biR$ 0,1 biR$ 0,1 bi1,8%
2023R$ 3,2 biR$ 0,1 biR$ 0,0 bi0,5%
2024R$ 3,3 biR$ 0,1 biR$ -0,0 bi-1,3%
2025R$ 3,6 biR$ 0,2 biR$ 0,0 bi1,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
4T201,002T212,004T211,002T222,004T221,002T232,002T241,004T241,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em PETZ3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio

PETZ3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1LREN3 RENNER ON6,96,2%1,38
2AZZA3 AZZAS 2154 ON5,413,0%0,48
3CEAB3 CEA MODAS ON NM5,44,9%0,87
4MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM5,41,6%0,36
5CGRA3 GRAZZIOTIN ON4,721,6%0,67
6SOMA3 GRUPO SOMA ON NM3,413,0%0,80
7PETZ3 PETZ ON NM3,4—0,84
8AMER3 AMERICANAS ON2,8—0,19
Perfil

Tudo sobre PETZ ON NM

SetorComércio
SubsetorProdutos Diversos
SegmentoProdutos Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre PETZ3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETZ ON NM (PETZ3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, PETZ ON NM (PETZ3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 4,39 e o valor justo de Graham calculado é R$ 2,62. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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PETZ3 · Grade 3,4
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