ENAT3STOCKENAUTA PART ON NM

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 21,64
R$ 18,88 mín · R$ 19,35 máx
▲ +0,0% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟

ENAUTA PART ON NM tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,29, P/L de 10,25, DY de 0,7%, ROE de 12,5%. O Valor de Graham (R$ 26,46) fica acima da cotação (R$ 21,64), sugerindo margem de segurança de 18% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+22,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 26,46)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 2,34
GrahamR$ 26,46
OtimistaR$ 30,43
PREÇO HOJER$ 21,64
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 26,46 · +22,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,34 · -89,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 21,64cotação atual
P/L10,25preço / lucro
P/VP1,29preço / valor patr.
Dividend Yield0,65%12 meses
LPAR$ 2,12lucro por ação
VPAR$ 14,68valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 5,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 6,4 biEV
EV/EBITDA5,46xmúltiplo operacional
EV/Receita0,54xEV / receita líq.
Earning Yield9,76%lucro / preço
P/EBITDA1,11xpreço / EBITDA
P/EBIT4,65xpreço / EBIT
PSR2,61xpreço / receita
P/Ativo0,46xpreço / ativo
P/FCO1,18xpreço / fluxo op.
Free Float99,6%ações em circulação
Nº de ações464,6 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,78xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 584,2 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,13sobre patrimônio
Liquidez Corrente3,90ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,01sem estoques
PL/Ativos0,35estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta24,5%lucro bruto
Margem EBITDA44,0%operacional
Margem EBIT56,1%operac. ajustada
Margem Líquida25,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE12,5%retorno do PL
ROA4,4%retorno do ativo
ROIC8,6%capital investido
ROE médio 5a-1,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-1,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,17xreceita / ativo
Payout7%lucro distribuído
Retorno 12m0,0%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+124,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ENAT3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,2 biR$ -0,2 biR$ -0,3 bi-135,4%
2021R$ 0,7 biR$ 0,4 biR$ 0,0 bi2,2%
2022R$ 1,7 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi7,4%
2023R$ 5,6 biR$ 1,3 biR$ 0,4 bi7,6%
2024R$ 8,7 biR$ 2,5 biR$ -0,9 bi-10,4%
2025R$ 11,6 biR$ 2,2 biR$ 1,4 bi12,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,14proventos / ação · 12 mesesDY 0,65%
2T151,002T161,002T171,002T181,002T191,002T201,002T211,002T221,002T231,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ENAT3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,8 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ENAT3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

ENAT3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR3 PETROBRAS ON6,96,7%1,28
2PETR4 PETROBRAS PN6,97,5%1,15
3UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON5,44,2%2,03
4RAIZ4 RAIZEN PN N24,1—-0,41
5RECV3 PETRORECONCA ON NM4,113,4%0,71
6VBBR3 VIBRA ON4,14,7%1,81
7CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,57
8BRAV3 BRAVA ON2,80,7%0,77
#8 Melhores ações de petróleo e gás
Perfil

Tudo sobre ENAUTA PART ON NM

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float99,6%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ENAT3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ENAUTA PART ON NM (ENAT3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ENAUTA PART ON NM (ENAT3) apresenta dividend yield de 0,65% na última avaliação.
O preço atual é R$ 21,64 e o valor justo de Graham calculado é R$ 26,46. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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ENAT3 · Grade 2,8
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    ENAT3 — ENAUTA PART ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha